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| 中科三环(000970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,164.54 | 437,950.31 | 317,985.34 | 160,952.71 | |
| 收到的税费返还 | 42,331.05 | 34,250.04 | 26,774.31 | 16,270.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,421.41 | 26,582.85 | 22,717.17 | 13,867.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 647,917.00 | 498,783.20 | 367,476.82 | 191,090.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,984.46 | 278,048.14 | 197,993.10 | 104,059.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,310.04 | 32,830.70 | 21,890.73 | 9,569.99 | |
| 支付的各项税费 | 45,198.89 | 36,743.99 | 25,411.65 | 10,928.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,814.61 | 8,611.09 | 7,464.51 | 5,686.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 462,307.99 | 356,233.92 | 252,760.00 | 130,244.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,609.00 | 142,549.28 | 114,716.83 | 60,845.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.07 | 181.28 | 53.27 | 6.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.59 | 156.39 | 144.08 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,046.40 | 1,221.21 | 833.75 | 368.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,307.06 | 2,558.88 | 2,031.10 | 3,378.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,412.21 | 9,963.05 | 7,630.79 | 5,346.46 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,912.21 | 9,963.05 | 7,630.79 | 5,346.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,605.16 | -7,404.16 | -5,599.69 | -1,967.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,325.50 | 58,325.50 | 58,325.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,768.76 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,862.34 | 51,901.06 | 40,401.06 | 46,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,687.84 | 141,726.56 | 130,226.56 | 46,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,428.96 | 151,912.04 | 129,626.00 | 64,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,260.03 | 10,297.01 | 5,257.34 | 1,940.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,529.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,612.66 | 1,661.07 | 71.57 | 66.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,301.64 | 163,870.12 | 134,954.91 | 66,357.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,613.80 | -22,143.56 | -4,728.35 | -20,357.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -668.90 | -10.09 | -27.50 | -175.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,721.15 | 112,991.47 | 104,361.28 | 38,345.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,776.23 | 116,776.23 | 116,776.23 | 116,776.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,497.38 | 229,767.70 | 221,137.51 | 155,122.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,221.04 | -- | 55,574.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,514.11 | -- | 611.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,690.29 | -- | 4,294.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.11 | -- | 159.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.57 | -- | -34.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,404.49 | -- | 3,047.12 | -- | |
| 投资损失 | 409.46 | -- | -1,970.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,141.81 | -- | 303.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42,286.29 | -- | 25,463.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,127.12 | -- | 11,599.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,600.06 | -- | -4,957.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,336.40 | -- | 20,625.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,609.00 | -- | 114,716.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,497.38 | -- | 221,137.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,776.23 | -- | 116,776.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,721.15 | -- | 104,361.28 | -- | |
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