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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,877.85 | 333,024.65 | 230,710.15 | 139,721.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,739.88 | 10,916.19 | 6,308.87 | 2,642.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,617.73 | 343,940.85 | 237,019.02 | 142,363.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,237.12 | 287,260.59 | 206,349.91 | 119,941.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,158.39 | 8,825.82 | 5,469.31 | 2,676.53 | |
| 支付的各项税费 | 29,839.84 | 24,428.34 | 20,775.46 | 15,017.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,424.84 | 17,255.20 | 14,653.45 | 9,420.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,660.19 | 337,769.96 | 247,248.12 | 147,056.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,957.54 | 6,170.89 | -10,229.11 | -4,693.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,988.00 | 77,000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,035.83 | 1,050.51 | 972.51 | 229.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.90 | 13.14 | 6.26 | 6.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,041.74 | 78,063.66 | 70,978.77 | 10,235.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,955.21 | 1,860.46 | 694.77 | 166.47 | |
| 投资所支付的现金 | 191,988.00 | 156,988.00 | 119,988.00 | 75,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,943.21 | 158,848.46 | 120,682.77 | 75,166.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,901.48 | -80,784.81 | -49,704.00 | -64,931.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,947.91 | 17,947.91 | 8,634.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,947.91 | 17,947.91 | 8,634.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,947.91 | -17,947.91 | -8,634.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,891.84 | -92,561.82 | -68,567.70 | -69,624.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,277.35 | 272,277.35 | 272,277.35 | 272,277.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,385.51 | 179,715.53 | 203,709.65 | 202,653.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,878.16 | -- | 16,722.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.70 | -- | 7.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,168.13 | -- | 1,056.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.89 | -- | 80.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,073.05 | -- | 5,020.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.33 | -- | -4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,027.89 | -- | -966.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.88 | -- | 156.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,915.78 | -- | 2,488.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,177.96 | -- | -2,254.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,102.44 | -- | -3,254.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,957.54 | -- | -10,229.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,385.51 | -- | 203,709.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 272,277.35 | -- | 272,277.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,891.84 | -- | -68,567.70 | -- | |
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