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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,472.70 | 261,634.55 | 164,453.61 | 89,177.18 | |
| 收到的税费返还 | 326.95 | 3,852.63 | 317.98 | 2,578.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 844,902.41 | 608,949.03 | 427,518.19 | 153,521.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,050,936.31 | 1,536,169.45 | 1,173,436.52 | 868,286.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,862,973.73 | 1,571,722.76 | 1,069,929.42 | 532,559.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,011.89 | 124,237.38 | 96,822.13 | 72,300.81 | |
| 支付的各项税费 | 71,847.37 | 57,894.19 | 44,026.95 | 23,106.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,650.52 | 121,489.76 | 67,158.04 | 38,644.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,003,460.53 | 2,461,980.82 | 1,603,882.29 | 987,943.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -952,524.22 | -925,811.37 | -430,445.76 | -119,657.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 59,546.65 | 123,902.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106,670.48 | 83,989.55 | 36,005.57 | 16,897.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,918.61 | 2,897.29 | 3.34 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,589.09 | 86,886.84 | 95,555.56 | 140,803.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,699.15 | 8,629.91 | 6,195.24 | 1,976.20 | |
| 投资所支付的现金 | 175,792.13 | 253,711.39 | 125,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,491.28 | 262,341.31 | 131,195.24 | 1,976.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,902.19 | -175,454.46 | -35,639.68 | 138,826.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,134.85 | 30,435.00 | 195.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,134.85 | 30,435.00 | 195.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,237,218.75 | 956,642.00 | 431,076.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320,000.00 | 320,000.00 | 240,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,647,353.60 | 1,367,077.00 | 731,271.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 797,741.00 | 583,599.00 | 446,254.00 | 271,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,575.15 | 82,823.14 | 70,303.83 | 21,613.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,073.90 | 1,979.76 | 918.44 | 636.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,404.98 | 51,404.98 | 50,587.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 951,721.13 | 717,827.12 | 567,145.52 | 293,213.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 695,632.47 | 649,249.88 | 164,125.48 | -263,213.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334.22 | -228.39 | -129.09 | -31.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,128.16 | -452,244.34 | -302,089.05 | -244,075.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,516,894.68 | 1,516,894.68 | 1,516,894.68 | 1,516,894.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,766.52 | 1,064,650.34 | 1,214,805.63 | 1,272,818.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,962.55 | -- | 36,361.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,466.35 | -- | 9.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,085.54 | -- | 2,003.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,764.32 | -- | 1,322.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,496.46 | -- | 3,872.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.94 | -- | 32.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -971.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,825.64 | -- | 19,067.35 | -- | |
| 投资损失 | -67,534.32 | -- | -29,389.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,988.27 | -- | -1,013.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 366.16 | -- | 805.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,263.85 | -- | -1,063.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -686,558.49 | -- | -760,413.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,947.45 | -- | 509,021.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -211,384.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -952,524.22 | -- | -430,445.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,178,766.52 | -- | 1,214,805.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,516,894.68 | -- | 1,516,894.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -338,128.16 | -- | -302,089.05 | -- | |
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