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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,102.93 | 212,069.56 | 139,464.79 | 80,146.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,258.36 | 12,809.27 | 6,802.05 | 1,016.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,361.29 | 224,878.84 | 146,266.84 | 81,163.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,262.52 | 187,695.55 | 131,073.23 | 73,924.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,916.46 | 8,152.19 | 5,295.58 | 2,916.53 | |
| 支付的各项税费 | 17,528.04 | 14,423.48 | 11,253.18 | 7,839.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,047.10 | 19,836.09 | 12,654.93 | 4,705.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,754.11 | 230,107.32 | 160,276.92 | 89,386.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,607.18 | -5,228.49 | -14,010.08 | -8,222.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 398,000.00 | 243,000.00 | 104,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,246.48 | 3,351.37 | 1,894.50 | 256.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 1.68 | 1.20 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,249.54 | 246,353.06 | 105,895.70 | 20,257.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,437.04 | 15,658.15 | 7,175.22 | 6,630.85 | |
| 投资所支付的现金 | 409,853.20 | 238,810.00 | 59,010.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 423,290.24 | 254,468.15 | 66,185.22 | 21,630.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,040.70 | -8,115.09 | 39,710.48 | -1,373.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,947.91 | 17,947.91 | 17,947.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,947.91 | 17,947.91 | 17,947.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,947.91 | -17,947.91 | -17,947.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,381.42 | -31,291.48 | 7,752.49 | -9,596.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,539.44 | 125,539.44 | 125,539.44 | 125,539.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,158.01 | 94,247.95 | 133,291.93 | 115,943.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,905.54 | -- | 11,083.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.50 | -- | 49.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.31 | -- | 852.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.42 | -- | 73.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,917.20 | -- | 6,999.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.14 | -- | -33.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,861.13 | -- | -2,519.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.80 | -- | -10.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,025.46 | -- | 1,146.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,864.84 | -- | -2,729.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,540.22 | -- | -23,920.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,000.00 | -- | -5,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,607.18 | -- | -14,010.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,158.01 | -- | 133,291.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,539.44 | -- | 125,539.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,381.42 | -- | 7,752.49 | -- | |
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