越秀资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
越秀资本(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,102.93212,069.56139,464.7980,146.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,258.3612,809.276,802.051,016.94
经营活动现金流入小计309,361.29224,878.84146,266.8481,163.29
购买商品、接受劳务支付的现金246,262.52187,695.55131,073.2373,924.81
支付给职工以及为职工支付的现金11,916.468,152.195,295.582,916.53
支付的各项税费17,528.0414,423.4811,253.187,839.37
支付的其他与经营活动有关的现金23,047.1019,836.0912,654.934,705.36
经营活动现金流出小计298,754.11230,107.32160,276.9289,386.07
经营活动产生的现金流量净额10,607.18-5,228.49-14,010.08-8,222.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金398,000.00243,000.00104,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金8,246.483,351.371,894.50256.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.051.681.200.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计406,249.54246,353.06105,895.7020,257.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,437.0415,658.157,175.226,630.85
投资所支付的现金409,853.20238,810.0059,010.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计423,290.24254,468.1566,185.2221,630.85
投资活动产生的现金流量净额-17,040.70-8,115.0939,710.48-1,373.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,947.9117,947.9117,947.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,947.9117,947.9117,947.91--
筹资活动产生的现金流量净额-17,947.91-17,947.91-17,947.91--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-24,381.42-31,291.487,752.49-9,596.42
加:期初现金及现金等价物余额125,539.44125,539.44125,539.44125,539.44
六、期末现金及现金等价物余额101,158.0194,247.95133,291.93115,943.02
附注
净利润22,905.54--11,083.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备111.50--49.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,669.31--852.22--
无形资产摊销152.42--73.38--
长期待摊费用摊销3,917.20--6,999.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.14---33.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-8,861.13---2,519.27--
递延所得税资产减少57.80---10.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,025.46--1,146.19--
经营性应收项目的减少-3,864.84---2,729.01--
经营性应付项目的增加-13,540.22---23,920.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,000.00---5,000.00--
经营活动产生现金流量净额10,607.18---14,010.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,158.01--133,291.93--
现金的期初余额125,539.44--125,539.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,381.42--7,752.49--
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