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| 越秀资本(000987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,962,620.41 | 1,839,693.05 | 2,009,241.18 | 1,951,369.03 | 1,891,162.23 |
| 交易性金融资产 | 4,552,017.07 | 4,502,334.66 | 4,452,862.00 | 4,336,973.36 | 4,331,750.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,681.41 | 21,266.43 | 22,088.40 | 9,331.39 | 8,188.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 44,681.41 | 21,266.43 | 22,088.40 | 9,331.39 | 8,188.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,293.99 | 22,746.93 | 7,801.11 | 7,537.61 | 15,645.05 |
| 其他应收款(合计) | 26,357.04 | 31,314.84 | 23,824.11 | 86,949.94 | 19,501.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 63,096.69 | -- |
| 其他应收款 | -- | 31,314.84 | -- | 23,853.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3,453.11 | 192.97 | 183.39 | 365.71 | 604.79 |
| 存货 | 168,709.62 | 117,934.86 | 75,688.88 | 170,978.24 | 92,599.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,559,708.66 | 3,405,485.75 | 3,546,513.25 | 3,626,221.77 | 3,369,460.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 509,551.73 | 491,180.53 | 432,398.16 | 437,452.78 | 405,252.67 |
| 流动资产合计 | 10,884,074.64 | 10,483,870.47 | 10,580,823.68 | 10,628,007.93 | 10,142,075.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 354,763.12 | 439,692.00 | 378,131.34 | 376,456.32 | 530,570.24 |
| 长期应收款 | 3,154,420.85 | 3,200,970.85 | 3,488,415.51 | 3,464,801.57 | 3,793,789.07 |
| 长期股权投资 | 3,139,970.92 | 3,042,107.73 | 3,035,851.07 | 3,006,023.96 | 2,926,983.53 |
| 投资性房地产 | 2,146.40 | 2,247.77 | 2,349.13 | 2,450.50 | 2,551.86 |
| 在建工程(合计) | 4,050.83 | 3,934.47 | 3,601.16 | 3,001.21 | 1,547.74 |
| 在建工程 | -- | 3,934.47 | -- | 3,001.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,675,369.24 | 1,319,029.15 | 758,689.66 | 301,962.46 | 191,904.89 |
| 固定资产净额 | -- | 1,319,029.15 | -- | 301,961.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,407.30 | 14,541.18 | 14,106.51 | 11,426.46 | 12,400.89 |
| 无形资产 | 6,096.62 | 6,692.01 | 20,296.57 | 20,879.39 | 21,656.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,528.35 | 2,825.45 | 3,236.95 | 3,484.98 | 3,906.77 |
| 递延所得税资产 | 66,348.93 | 63,814.97 | 61,783.42 | 62,219.43 | 61,755.96 |
| 其他非流动资产 | 115,953.73 | 137,287.60 | 183,643.82 | 86,471.67 | 113,274.76 |
| 非流动资产合计 | 8,535,056.29 | 8,233,143.17 | 7,950,105.15 | 7,339,177.95 | 7,660,341.98 |
| 资产总计 | 19,419,130.93 | 18,717,013.64 | 18,530,928.83 | 17,967,185.88 | 17,802,417.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 958,930.28 | 939,552.62 | 998,326.67 | 891,867.07 | 946,178.06 |
| 交易性金融负债 | 119,888.89 | 114,759.15 | 106,523.07 | 47,584.62 | 48,694.97 |
| 应付票据及应付账款 | 140,998.40 | 186,462.93 | 192,835.00 | 146,064.05 | 112,910.33 |
| 应付票据 | 124,622.00 | 134,957.14 | 187,735.04 | 144,877.89 | 112,075.28 |
| 应付账款 | 16,376.40 | 51,505.78 | 5,099.96 | 1,186.16 | 835.05 |
| 预收款项 | 393,529.63 | 376,922.95 | 384,104.72 | 373,531.57 | 418,501.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44,682.99 | 64,332.68 | 55,703.41 | 62,592.47 | 56,197.20 |
| 应交税费 | 31,255.56 | 30,141.05 | 41,916.08 | 45,574.58 | 48,348.27 |
| 其他应付款(合计) | 297,115.68 | 292,741.58 | 174,931.29 | 361,994.12 | 179,027.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 48,740.12 | 12,038.00 | 41,981.60 | 47,256.76 | 26,819.97 |
| 其他应付款 | -- | 280,703.59 | -- | 314,737.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,749,663.23 | 3,576,037.51 | 3,817,075.35 | 3,858,891.43 | 4,141,796.95 |
| 其他流动负债 | 876,897.00 | 1,100,738.01 | 1,012,937.14 | 1,450,865.79 | 1,350,948.96 |
| 流动负债合计 | 6,636,447.56 | 6,691,281.14 | 6,797,743.35 | 7,270,664.76 | 7,342,738.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,588,963.50 | 5,145,137.35 | 4,763,684.27 | 3,959,007.15 | 3,971,985.03 |
| 应付债券 | 2,905,019.59 | 2,572,582.09 | 2,684,753.51 | 2,558,385.61 | 2,254,409.06 |
| 租赁负债 | 6,252.87 | 6,783.94 | 9,086.29 | 5,163.63 | 7,075.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 67,424.35 | 84,049.12 | 126,868.17 | 93,003.67 | 122,294.21 |
| 长期应付款 | -- | 82,907.66 | -- | 91,862.60 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,141.46 | -- | 1,141.07 | -- |
| 预计非流动负债 | 16,390.00 | 22,890.00 | 28,047.20 | 36,902.08 | 36,902.08 |
| 递延所得税负债 | 30,880.50 | 33,018.86 | 36,842.40 | 38,806.83 | 43,359.16 |
| 长期递延收益 | 707.50 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 500.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,621,512.55 | 7,871,105.59 | 7,661,327.49 | 6,703,314.63 | 6,448,012.09 |
| 负债合计 | 15,257,960.11 | 14,562,386.73 | 14,459,070.84 | 13,973,979.39 | 13,790,750.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 501,713.25 | 501,713.25 | 501,713.25 | 501,713.25 | 501,713.25 |
| 资本公积 | 1,222,672.71 | 1,222,791.51 | 1,224,850.43 | 1,223,294.20 | 1,222,873.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,028.81 | 1,430.71 | -1,157.07 | 2,211.17 | -6,311.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 99,713.51 | 99,713.51 | 85,460.83 | 85,460.83 | 85,460.83 |
| 一般风险准备 | 78,032.73 | 78,032.73 | 65,880.40 | 65,880.40 | 65,880.40 |
| 未分配利润 | 1,005,982.12 | 959,258.80 | 951,142.94 | 891,377.76 | 901,629.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,912,143.13 | 2,862,940.50 | 2,827,890.78 | 2,769,937.61 | 2,771,246.59 |
| 少数股东权益 | 1,249,027.69 | 1,291,686.41 | 1,243,967.22 | 1,223,268.88 | 1,240,420.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,161,170.82 | 4,154,626.92 | 4,071,858.00 | 3,993,206.49 | 4,011,667.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,419,130.93 | 18,717,013.64 | 18,530,928.83 | 17,967,185.88 | 17,802,417.49 |
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