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| 越秀资本(000987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,158.01 | 99,247.95 | 138,291.93 | 115,943.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25.88 | 34.73 | 57.08 | 82.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,992.78 | 3,079.61 | 2,626.65 | 2,084.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,692.82 | 1,323.02 | 887.49 | 831.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,451.11 | 6,370.33 | 5,605.55 | 6,532.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,617.63 | 12,710.58 | 12,496.90 | 13,845.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 130,843.20 | 114,800.00 | 74,000.00 | 115,000.00 | |
| 流动资产合计 | 257,781.44 | 237,566.22 | 233,965.60 | 254,319.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,345.16 | 31,345.16 | 31,345.16 | 30,335.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 192.34 | 190.30 | 190.30 | 188.11 | |
| 投资性房地产 | 6,257.83 | 6,315.87 | 6,441.45 | 6,567.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 106.89 | 95.38 | 77.77 | 116.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,638.96 | 13,998.16 | 14,032.84 | 14,297.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,944.29 | 1,954.79 | 1,980.98 | 2,006.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,902.43 | 25,054.24 | 22,502.46 | 25,922.33 | |
| 递延所得税资产 | 675.89 | 741.49 | 744.65 | 733.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,063.78 | 79,695.41 | 77,315.59 | 80,167.21 | |
| 资产总计 | 331,845.22 | 317,261.63 | 311,281.20 | 334,486.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,411.20 | 31,090.02 | 33,398.25 | 36,556.12 | |
| 预收款项 | 49,741.31 | 52,358.38 | 51,706.70 | 59,755.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 793.95 | 506.91 | 800.35 | 742.41 | |
| 应交税费 | 5,346.10 | 1,474.10 | 967.80 | 1,000.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,305.67 | 13,177.15 | 9,834.49 | 11,557.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,598.23 | 98,606.57 | 96,707.59 | 109,611.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,991.27 | 2,991.27 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 752.05 | 909.90 | 909.90 | 909.90 | |
| 非流动负债合计 | 752.05 | 3,901.17 | 3,901.17 | 909.90 | |
| 负债合计 | 109,350.28 | 102,507.74 | 100,608.76 | 110,521.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,895.81 | 35,895.81 | 35,895.81 | 35,895.81 | |
| 资本公积 | 6,014.42 | 6,014.42 | 6,014.42 | 6,014.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,045.19 | 42,107.03 | 42,107.03 | 42,107.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,376.75 | 130,574.18 | 126,491.44 | 139,784.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,332.17 | 214,591.44 | 210,508.70 | 223,802.08 | |
| 少数股东权益 | 162.78 | 162.45 | 163.73 | 162.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,494.94 | 214,753.89 | 210,672.43 | 223,965.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,845.22 | 317,261.63 | 311,281.20 | 334,486.39 | |
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