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| 越秀资本(000987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,718.69 | 229,037.95 | 143,356.83 | 73,560.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 496.34 | 459.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 793,447.05 | 575,173.52 | 167,438.94 | 8,531.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,236,688.62 | 1,031,345.75 | 407,120.54 | 82,092.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,038,940.79 | 722,816.50 | 249,614.91 | 72,554.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,186.31 | 41,464.35 | 17,487.81 | 2,739.87 | |
| 支付的各项税费 | 60,648.38 | 49,053.95 | 31,315.23 | 6,748.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 257,512.08 | 222,924.91 | 169,119.21 | 7,528.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,820,261.39 | 1,621,415.72 | 928,695.40 | 89,571.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -583,572.77 | -590,069.97 | -521,574.86 | -7,479.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,188.13 | -- | 93,204.29 | 97,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,967.17 | 23,478.48 | 7,903.40 | 783.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.67 | 8.87 | 61.62 | 1.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,539.20 | 44,250.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,158.98 | 768,464.99 | 865,857.95 | 97,784.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,661.20 | 4,177.36 | 1,984.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,545.25 | -- | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -720,438.44 | -- | -- | 882,988.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -709,777.24 | 47,575.50 | 1,984.50 | 967,988.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 871,936.22 | 720,889.49 | 863,873.45 | -870,203.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 995,362.26 | 995,288.76 | 995,288.76 | 995,288.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,000.00 | 165,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 156,753.00 | 151,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,357,115.26 | 1,311,788.76 | 995,288.76 | 995,288.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,798.00 | 4,798.00 | 1,798.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,107.65 | 66,187.75 | 55,324.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,503.19 | 16,575.63 | 16,329.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,206.91 | 26,705.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,112.56 | 97,691.16 | 57,122.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,127,002.70 | 1,214,097.61 | 938,166.45 | 995,288.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.52 | 153.70 | 120.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,415,736.67 | 1,345,070.83 | 1,280,585.43 | 117,605.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,158.01 | 101,158.01 | 101,158.01 | 101,158.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,516,894.68 | 1,446,228.84 | 1,381,743.44 | 218,763.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,662.80 | -- | 28,308.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,112.92 | -- | 249.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,975.17 | -- | 1,149.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,556.09 | -- | 379.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,922.87 | -- | 6,791.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.29 | -- | 14.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 278.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,889.29 | -- | 9,698.32 | -- | |
| 投资损失 | -36,689.52 | -- | -7,527.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,866.43 | -- | -2,134.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,692.07 | -- | -986.34 | -- | |
| 存货的减少 | 2,534.09 | -- | 1,260.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,663,856.69 | -- | -613,639.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,766,056.60 | -- | 43,546.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 409,231.77 | -- | 11,315.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -583,572.77 | -- | -521,574.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,516,894.68 | -- | 1,381,743.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,158.01 | -- | 101,158.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,415,736.67 | -- | 1,280,585.43 | -- | |
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