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| ST九芝(000989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,780.90 | 86,697.75 | 57,169.97 | 26,904.17 | |
| 收到的税费返还 | 0.45 | 0.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,843.32 | 1,898.63 | 1,863.81 | 483.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,624.67 | 88,596.49 | 59,033.78 | 27,387.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,743.84 | 29,114.69 | 19,215.20 | 9,690.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,996.40 | 8,587.74 | 6,112.23 | 3,301.41 | |
| 支付的各项税费 | 16,371.62 | 12,930.11 | 8,331.39 | 4,053.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,933.81 | 25,890.45 | 16,959.85 | 8,143.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,045.67 | 76,523.00 | 50,618.68 | 25,187.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,578.99 | 12,073.50 | 8,415.10 | 2,199.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,646.46 | 1,121.25 | 896.77 | 568.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 250.73 | 192.53 | 75.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.85 | 54.61 | 23.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,761.31 | 1,426.60 | 1,112.90 | 643.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.44 | 2,327.84 | 948.88 | 1,041.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,357.38 | 1,035.97 | 803.14 | 469.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,320.82 | 3,363.82 | 1,752.02 | 1,510.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,559.51 | -1,937.22 | -639.12 | -866.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,904.21 | 11,904.21 | 11,904.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,204.21 | 11,904.21 | 11,904.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,204.21 | -11,904.21 | -11,904.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,815.27 | -1,767.93 | -4,128.23 | 1,332.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,765.50 | 78,765.50 | 78,765.50 | 78,765.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,580.77 | 76,997.57 | 74,637.27 | 80,098.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,298.68 | -- | 7,981.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -65.57 | -- | 183.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,219.41 | -- | 1,616.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.97 | -- | 207.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.27 | -- | 125.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.38 | -- | 81.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -298.20 | -- | -192.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.91 | -- | -668.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 90.87 | -- | |
| 存货的减少 | -3,254.96 | -- | -1,422.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 306.55 | -- | -2,676.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,974.13 | -- | 3,088.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,578.99 | -- | 8,415.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,580.77 | -- | 74,637.27 | 80,098.09 | |
| 现金的期初余额 | 78,765.50 | -- | 78,765.50 | 78,765.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,815.27 | -- | -4,128.23 | 1,332.59 | |
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