九芝堂

- 000989

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九芝堂(000989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,886.30148,541.3155,588.43326,628.97223,976.91
收到的税费返还33.5420.9310.53719.23613.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,502.071,631.41397.854,098.443,044.88
经营活动现金流入小计209,421.90150,193.6655,996.82331,446.63227,634.93
购买商品、接受劳务支付的现金67,463.3542,907.8419,655.84109,843.5971,598.38
支付给职工以及为职工支付的现金36,423.5924,914.2414,270.7147,931.4038,772.91
支付的各项税费28,492.9419,939.5811,466.9236,133.4624,265.79
支付的其他与经营活动有关的现金72,475.1848,616.3823,518.0187,624.9155,115.09
经营活动现金流出小计204,855.05136,378.0468,911.48281,533.36189,752.17
经营活动产生的现金流量净额4,566.8513,815.62-12,914.6649,913.2837,882.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,900.00127,800.0049,000.00255,101.00153,601.00
取得投资收益所收到的现金814.66631.68298.613,869.503,291.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.2236.720.4033.1113.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,428.086,752.35
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计177,754.88128,468.4049,299.01277,431.69163,658.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,096.744,640.992,923.399,683.057,180.21
投资所支付的现金233,900.00162,800.0061,000.00259,351.89216,351.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计238,996.74167,440.9963,923.39269,034.94223,532.10
投资活动产生的现金流量净额-61,241.86-38,972.59-14,624.388,396.75-59,874.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3.003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3.003.00
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,398.4020,084.23607.006,365.32--
筹资活动现金流入小计31,398.4030,084.23607.006,368.323.00
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,243.7634,243.76--34,237.6834,237.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.73112.61--2,404.531,871.71
筹资活动现金流出小计44,264.4944,356.37--36,642.2136,109.39
筹资活动产生的现金流量净额-12,866.09-14,272.14607.00-30,273.89-36,106.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.0090.34--
五、现金及现金等价物净增加额-69,541.10-39,429.11-26,932.0528,126.48-58,097.72
加:期初现金及现金等价物余额108,934.54108,934.54108,934.5480,808.0780,808.07
六、期末现金及现金等价物余额39,393.4469,505.4382,002.50108,934.5422,710.34
附注
净利润--24,390.38--35,590.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---24.82--81.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,972.25--9,973.68--
无形资产摊销--981.82--1,965.76--
长期待摊费用摊销--114.07--1,611.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.70---22.02--
固定资产报废损失------0.42--
公允价值变动损失---54.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.74--288.29--
投资损失---1,052.08---18,511.72--
递延所得税资产减少---440.00---1,824.34--
递延所得税负债增加--83.67--2,533.45--
存货的减少--2,481.16---9,450.12--
经营性应收项目的减少---32,678.30--129.30--
经营性应付项目的增加--14,494.59--23,284.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--59.53--1,423.82--
经营活动产生现金流量净额--13,815.62--49,913.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,505.43--108,934.54--
现金的期初余额--108,934.54--80,808.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,429.11--28,126.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶