上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 九芝堂(000989) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,299,507 | 287,049,415 | 1,250,529,352 | 905,111,342 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,515,583 | 1,344,354 | 29,317,661 | 42,046,174 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,815,090 | 288,393,769 | 1,279,847,014 | 947,157,515 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 276,536,557 | 159,588,594 | 631,762,604 | 470,288,271 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,618,545 | 20,058,020 | 77,398,564 | 48,153,767 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 77,714,210 | 36,671,106 | 141,238,833 | 107,202,021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,850,221 | 85,038,206 | 347,999,242 | 238,695,241 |
| 经营活动现金流出小计 | 554,719,534 | 301,355,927 | 1,198,399,243 | 864,339,300 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,095,556 | -12,962,158 | 81,447,770 | 82,818,215 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 169,762,836 | 33,055,211 | 220,333,905 | 80,885,445 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 80,045,213 | 52,979,346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 11,000 | 0 | 1,864,730 | 1,426,596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,665,006 | 0 | 6,583,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,438,842 | 33,055,211 | 308,826,848 | 245,291,386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,146,775 | 8,871,539 | 33,652,206 | 13,369,821 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 41,851,805 | 36,312,280 | 292,705,983 | 160,145,633 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,998,580 | 45,183,819 | 326,358,274 | 273,515,453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,440,263 | -12,128,608 | -17,531,426 | -28,224,067 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 1,630,000,000 | 1,530,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,663,231 | 0 | 1,662,962,014 | 1,562,019,568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,663,231 | 0 | -182,962,014 | -82,019,568 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,872,587 | -25,090,766 | -119,045,670 | -27,425,420 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 88,900,679 | 0 | 127,814,994 | 0 |
| 少数股东损益 | -59,991 | 0 | 17,512 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,731,083 | 0 | 26,124,469 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,142,294 | 0 | 18,445,510 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,090,424 | 0 | 7,588,881 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098,752 | 0 | 2,062,396 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 230,578 | 0 | 4,710,951 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 8,221,451 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -53,233,754 | 0 | -90,045,213 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 227,193 | 0 | -4,581,653 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -74,779,063 | 0 | -35,461,079 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 70,106,327 | 0 | 7,366,540 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,095,556 | -12,962,158 | 81,447,770 | 82,818,215 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 590,398,176 | 0 | 486,525,589 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 486,525,589 | 0 | 605,571,259 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 103,872,587 | -25,090,766 | -119,045,670 | -27,425,420 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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