九芝堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九芝堂(000989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,855.00180,681.3777,294.40422,964.77282,071.02
收到的税费返还551.25--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,898.942,735.64994.085,378.816,250.84
经营活动现金流入小计286,305.19183,417.0178,288.48428,343.58288,321.85
购买商品、接受劳务支付的现金100,818.6559,356.2829,086.42143,527.5186,681.64
支付给职工以及为职工支付的现金29,589.1219,527.8911,017.3634,608.1226,130.90
支付的各项税费29,220.7620,040.3010,340.5335,322.9330,498.05
支付的其他与经营活动有关的现金77,382.6854,260.8321,548.96129,755.9382,235.98
经营活动现金流出小计237,011.21153,185.3071,993.27343,214.49225,546.57
经营活动产生的现金流量净额49,293.9930,231.716,295.2185,129.0962,775.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金364,409.00269,600.0071,000.00294,263.85181,790.05
取得投资收益所收到的现金1,182.37777.34159.384,749.234,170.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.9582.73--161.139.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-54.55-----356.38-339.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计365,626.77270,460.0771,159.38298,817.83185,630.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,780.713,187.981,654.8315,105.2412,973.52
投资所支付的现金331,390.84248,100.0078,000.00341,064.19214,666.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计336,171.55251,287.9879,654.83356,169.43227,640.21
投资活动产生的现金流量净额29,455.2219,172.09-8,495.45-57,351.61-42,010.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.0090.00
取得借款收到的现金10,192.9110,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,192.9110,000.00--90.0090.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,710.7033,642.86--33,602.6833,602.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5.005.00--5.005.00
支付其他与筹资活动有关的现金------16,398.2016,398.20
筹资活动现金流出小计33,710.7033,642.86--50,000.8850,000.88
筹资活动产生的现金流量净额-23,517.79-23,642.86---49,910.88-49,910.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额55,231.4225,760.94-2,200.24-22,133.40-29,145.71
加:期初现金及现金等价物余额29,743.0929,743.0929,743.0951,876.4852,882.76
六、期末现金及现金等价物余额84,974.5155,504.0227,542.8529,743.0923,737.05
附注
净利润--19,514.75--18,668.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97.94--1,121.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,206.32--8,097.86--
无形资产摊销--912.93--1,753.58--
长期待摊费用摊销--777.42--1,387.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.78--7.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---107.46---57.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58.15------
投资损失--2,763.60--6,700.70--
递延所得税资产减少---1,373.07---81.65--
递延所得税负债增加---39.69---84.36--
存货的减少---151.35---2,722.79--
经营性应收项目的减少---11,863.81--53,402.62--
经营性应付项目的增加--15,434.19---3,064.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,231.71--85,129.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,504.02--29,743.09--
现金的期初余额--29,743.09--51,876.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,760.94---22,133.40--
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