- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
九芝堂(000989) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,886.30 | 148,541.31 | 55,588.43 | 326,628.97 | 223,976.91 |
收到的税费返还 | 33.54 | 20.93 | 10.53 | 719.23 | 613.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.07 | 1,631.41 | 397.85 | 4,098.44 | 3,044.88 |
经营活动现金流入小计 | 209,421.90 | 150,193.66 | 55,996.82 | 331,446.63 | 227,634.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,463.35 | 42,907.84 | 19,655.84 | 109,843.59 | 71,598.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,423.59 | 24,914.24 | 14,270.71 | 47,931.40 | 38,772.91 |
支付的各项税费 | 28,492.94 | 19,939.58 | 11,466.92 | 36,133.46 | 24,265.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,475.18 | 48,616.38 | 23,518.01 | 87,624.91 | 55,115.09 |
经营活动现金流出小计 | 204,855.05 | 136,378.04 | 68,911.48 | 281,533.36 | 189,752.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,566.85 | 13,815.62 | -12,914.66 | 49,913.28 | 37,882.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 176,900.00 | 127,800.00 | 49,000.00 | 255,101.00 | 153,601.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 814.66 | 631.68 | 298.61 | 3,869.50 | 3,291.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.22 | 36.72 | 0.40 | 33.11 | 13.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,428.08 | 6,752.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 177,754.88 | 128,468.40 | 49,299.01 | 277,431.69 | 163,658.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,096.74 | 4,640.99 | 2,923.39 | 9,683.05 | 7,180.21 |
投资所支付的现金 | 233,900.00 | 162,800.00 | 61,000.00 | 259,351.89 | 216,351.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 238,996.74 | 167,440.99 | 63,923.39 | 269,034.94 | 223,532.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,241.86 | -38,972.59 | -14,624.38 | 8,396.75 | -59,874.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,398.40 | 20,084.23 | 607.00 | 6,365.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,398.40 | 30,084.23 | 607.00 | 6,368.32 | 3.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,243.76 | 34,243.76 | -- | 34,237.68 | 34,237.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.73 | 112.61 | -- | 2,404.53 | 1,871.71 |
筹资活动现金流出小计 | 44,264.49 | 44,356.37 | -- | 36,642.21 | 36,109.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,866.09 | -14,272.14 | 607.00 | -30,273.89 | -36,106.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | 90.34 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,541.10 | -39,429.11 | -26,932.05 | 28,126.48 | -58,097.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,934.54 | 108,934.54 | 108,934.54 | 80,808.07 | 80,808.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,393.44 | 69,505.43 | 82,002.50 | 108,934.54 | 22,710.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,390.38 | -- | 35,590.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -24.82 | -- | 81.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,972.25 | -- | 9,973.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 981.82 | -- | 1,965.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.07 | -- | 1,611.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.70 | -- | -22.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54.53 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 70.74 | -- | 288.29 | -- |
投资损失 | -- | -1,052.08 | -- | -18,511.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -440.00 | -- | -1,824.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 83.67 | -- | 2,533.45 | -- |
存货的减少 | -- | 2,481.16 | -- | -9,450.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,678.30 | -- | 129.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,494.59 | -- | 23,284.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 59.53 | -- | 1,423.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,815.62 | -- | 49,913.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,505.43 | -- | 108,934.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 108,934.54 | -- | 80,808.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,429.11 | -- | 28,126.48 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |