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| ST九芝(000989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,858.38 | 199,734.50 | 131,506.11 | 64,392.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,190.35 | 8,525.40 | 5,888.04 | 686.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,048.73 | 208,259.90 | 137,394.15 | 65,078.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,485.60 | 80,399.48 | 52,873.81 | 28,211.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,863.83 | 19,346.81 | 13,322.52 | 6,875.67 | |
| 支付的各项税费 | 59,757.33 | 39,280.31 | 21,835.45 | 13,111.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,742.37 | 54,547.19 | 30,130.30 | 11,043.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,849.12 | 193,573.79 | 118,162.08 | 59,242.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,199.61 | 14,686.10 | 19,232.07 | 5,836.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254,200.00 | 145,200.00 | 96,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,599.94 | 2,281.56 | 1,889.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,709.20 | 5.14 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,509.14 | 147,486.70 | 98,391.12 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,364.35 | 6,000.07 | 3,714.30 | 1,891.66 | |
| 投资所支付的现金 | 300,193.54 | 261,200.00 | 159,300.00 | 72,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,557.89 | 267,200.07 | 163,014.30 | 73,891.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,048.75 | -119,713.36 | -64,623.17 | -73,889.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,774.17 | 34,774.17 | 34,774.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,774.17 | 34,774.17 | 34,774.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,666.17 | -34,774.17 | -34,774.17 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,515.31 | -139,801.43 | -80,165.27 | -68,053.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,778.65 | 154,778.65 | 154,778.65 | 154,778.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,263.33 | 14,977.22 | 74,613.37 | 86,725.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,136.11 | -- | 36,237.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -225.01 | -- | -596.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,383.22 | -- | 3,739.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,977.23 | -- | 972.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 588.44 | -- | 192.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,677.02 | -- | 14.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,913.82 | -- | -1,675.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.20 | -- | -1,079.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.65 | -- | -123.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,245.61 | -- | -807.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,689.95 | -- | -69,121.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,008.56 | -- | 51,479.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,199.61 | -- | 19,232.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,263.33 | -- | 74,613.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,778.65 | -- | 154,778.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,515.31 | -- | -80,165.27 | -- | |
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