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| ST九芝(000989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,750.31 | 194,721.03 | 129,224.40 | 61,454.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,763.01 | 5,363.25 | 3,336.75 | 1,347.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,513.32 | 200,084.28 | 132,561.15 | 62,802.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,673.13 | 63,280.76 | 42,993.53 | 20,601.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,649.17 | 18,803.02 | 12,871.42 | 7,723.11 | |
| 支付的各项税费 | 42,132.08 | 30,982.84 | 21,012.25 | 10,772.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,821.09 | 40,424.29 | 29,547.51 | 11,790.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,275.48 | 153,490.92 | 106,424.71 | 50,887.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,237.84 | 46,593.36 | 26,136.44 | 11,914.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,150.00 | 100,000.00 | 87,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,001.10 | 1,556.70 | 1,373.84 | 82.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,211.76 | 2,083.04 | 1,772.77 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,362.86 | 103,639.74 | 90,146.61 | 25,083.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,275.09 | 5,968.84 | 3,568.33 | 2,803.67 | |
| 投资所支付的现金 | 170,150.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 68,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,425.09 | 105,968.84 | 103,568.33 | 70,803.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,062.23 | -2,329.11 | -13,421.72 | -45,720.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,243.41 | 30,243.41 | 30,243.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,243.41 | 30,263.41 | 30,263.41 | 20.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,243.41 | -30,263.41 | -30,263.41 | -20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,932.20 | 14,000.85 | -17,548.69 | -33,825.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,846.45 | 126,846.45 | 126,846.45 | 126,846.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,778.65 | 140,847.29 | 109,297.76 | 93,020.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,195.58 | -- | 30,371.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396.37 | -- | 726.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,798.09 | -- | 3,737.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,979.14 | -- | 991.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.22 | -- | 184.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,684.40 | -- | -1,532.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,571.04 | -- | -503.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 756.30 | -- | -309.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -867.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,216.34 | -- | 256.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,116.25 | -- | -11,879.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,155.86 | -- | 4,093.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,237.84 | -- | 26,136.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,778.65 | -- | 109,297.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,846.45 | -- | 126,846.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,932.20 | -- | -17,548.69 | -- | |
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