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东瑞股份

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东瑞股份(001201) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,116.25
收到的税费返还3,006.89
收到的其他与经营活动有关的现金5,389.77
经营活动现金流入小计94,512.91
购买商品、接受劳务支付的现金50,976.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,038.99
支付的各项税费751.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,645.31
经营活动现金流出小计61,412.26
经营活动产生的现金流量净额33,100.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金82.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.00
投资活动现金流入小计2,582.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,564.87
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.00
投资活动现金流出小计15,064.87
投资活动产生的现金流量净额-12,482.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,675.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,493.80
筹资活动现金流入小计19,168.80
偿还债务支付的现金23,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,591.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,009.29
筹资活动现金流出小计28,725.75
筹资活动产生的现金流量净额-9,556.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额11,061.45
加:期初现金及现金等价物余额5,738.17
六、期末现金及现金等价物余额16,799.62
附注
净利润26,187.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,959.73
无形资产摊销17.13
长期待摊费用摊销75.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失63.08
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,558.57
投资损失-2,088.26
递延所得税资产减少17.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,886.33
经营性应收项目的减少712.37
经营性应付项目的增加4,418.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他91.56
经营活动产生现金流量净额33,100.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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