报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,148.77 | 80,031.71 | 63,067.48 | 38,607.75 |
收到的税费返还 | 5,844.56 | 4,527.06 | 3,707.05 | 1,906.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,609.39 | 3,224.94 | 1,073.74 | 2,199.86 |
经营活动现金流入小计 | 110,602.72 | 87,783.71 | 67,848.28 | 42,713.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,776.33 | 56,881.93 | 38,920.91 | 21,924.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,415.23 | 8,278.61 | 5,440.58 | 3,116.41 |
支付的各项税费 | 1,642.21 | 1,136.00 | 939.73 | 340.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,284.72 | 5,575.83 | 3,816.00 | 1,617.41 |
经营活动现金流出小计 | 96,118.49 | 71,872.37 | 49,117.21 | 26,998.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,484.23 | 15,911.34 | 18,731.07 | 15,715.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 164,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,008.33 | 1,905.13 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 167,012.35 | 51,905.13 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,183.39 | 61,129.33 | 37,268.39 | 14,978.31 |
投资所支付的现金 | 164,000.00 | 144,000.00 | 95,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.38 | 123.65 | 0.99 | -- |
投资活动现金流出小计 | 276,357.77 | 205,252.98 | 132,269.37 | 14,978.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,345.42 | -153,347.85 | -132,269.37 | -14,978.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 184,981.81 | 184,981.81 | 184,981.81 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,049.76 | 2,049.76 | 2,049.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,031.57 | 210,031.57 | 208,031.57 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 28,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,725.85 | 13,319.45 | 12,183.57 | 250.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,263.88 | 8,981.02 | 7,340.18 | 40.00 |
筹资活动现金流出小计 | 67,989.73 | 54,300.47 | 51,523.75 | 28,290.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,041.84 | 155,731.10 | 156,507.82 | -20,290.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,180.65 | 18,294.59 | 42,969.52 | -19,553.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,379.44 | 46,379.44 | 46,379.44 | 46,379.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,560.10 | 64,674.03 | 89,348.96 | 26,826.02 |
附注 |
净利润 | 21,157.98 | -- | 23,177.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,236.51 | -- | 318.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,511.14 | -- | 4,003.83 | -- |
无形资产摊销 | 20.83 | -- | 9.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 13.66 | -- | 7.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 332.06 | -- | 173.03 | -- |
公允价值变动损失 | -1,244.63 | -- | -43.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,442.62 | -- | 688.89 | -- |
投资损失 | -2,194.77 | -- | -2,385.67 | -- |
递延所得税资产减少 | 32.29 | -- | -1.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -18,178.75 | -- | -6,554.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | 204.76 | -- | 272.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,672.18 | -- | -1,172.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,484.23 | -- | 18,731.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96,560.10 | -- | 89,348.96 | -- |
现金的期初余额 | 46,379.44 | -- | 46,379.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,180.65 | -- | 42,969.52 | -- |