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| 东瑞股份(001201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,984.51 | 99,923.00 | 77,159.06 | 53,321.47 | 31,110.05 |
| 收到的税费返还 | 867.28 | 4,446.84 | 3,382.33 | 2,122.16 | 1,636.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.92 | 2,058.68 | 1,733.67 | 1,070.60 | 577.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,347.70 | 106,428.52 | 82,275.06 | 56,514.24 | 33,324.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,412.22 | 96,567.29 | 69,741.66 | 46,440.61 | 26,301.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,404.91 | 17,578.09 | 14,301.26 | 10,298.89 | 6,010.50 |
| 支付的各项税费 | 219.59 | 1,707.66 | 1,302.84 | 1,166.44 | 341.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,482.40 | 8,417.71 | 6,791.29 | 4,710.92 | 2,823.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,519.12 | 124,270.75 | 92,137.04 | 62,616.86 | 35,477.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,171.42 | -17,842.23 | -9,861.98 | -6,102.63 | -2,153.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,472.33 | 48,000.00 | 34,000.00 | 27,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.62 | 326.76 | 165.97 | 132.03 | 89.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 2.31 | 1.94 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,539.26 | 48,329.07 | 34,167.91 | 27,132.03 | 20,089.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,840.34 | 92,267.61 | 79,093.64 | 59,792.92 | 39,158.55 |
| 投资所支付的现金 | 22,940.58 | 38,050.00 | 35,050.00 | 22,050.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.96 | 402.25 | 348.60 | 108.11 | 104.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,784.88 | 130,719.86 | 114,492.23 | 81,951.03 | 49,262.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,245.62 | -82,390.79 | -80,324.33 | -54,819.00 | -29,173.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 92,094.48 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 550.00 | 550.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,275.28 | 163,496.74 | 120,294.19 | 105,530.33 | 64,486.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,425.28 | 255,591.21 | 120,844.19 | 106,080.33 | 64,486.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,325.23 | 62,562.03 | 27,732.37 | 21,600.00 | 20,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,841.09 | 6,174.36 | 4,390.60 | 2,703.84 | 1,292.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,891.49 | 1,939.79 | 2,134.39 | 1,551.09 | 600.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,057.81 | 70,676.17 | 34,257.36 | 25,854.93 | 21,992.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,367.47 | 184,915.04 | 86,586.83 | 80,225.40 | 42,493.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,049.56 | 84,682.02 | -3,599.48 | 19,303.77 | 11,166.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,245.12 | 30,563.11 | 30,563.11 | 30,563.11 | 30,563.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,195.56 | 115,245.12 | 26,963.63 | 49,866.88 | 41,729.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -51,610.26 | -- | -33,014.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,211.79 | -- | 6,812.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,128.37 | -- | 12,780.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.68 | -- | 72.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.38 | -- | 2.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.80 | -- | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 211.13 | -- | 7.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -222.55 | -- | -69.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,653.03 | -- | 2,970.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 991.83 | -- | 752.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -380.43 | -- | 3.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,579.27 | -- | 3,760.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 296.66 | -- | -1,100.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,374.47 | -- | 535.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,842.23 | -- | -6,102.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,245.12 | -- | 49,866.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,563.11 | -- | 30,563.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,682.02 | -- | 19,303.77 | -- |
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