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| 东瑞股份(001201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,744.40 | 76,723.34 | 43,989.83 | 21,458.08 | |
| 收到的税费返还 | 5,065.78 | 3,054.23 | 1,613.64 | 1,048.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,809.70 | 2,608.83 | 2,071.54 | 1,602.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,619.88 | 82,386.40 | 47,675.01 | 24,109.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,977.01 | 69,359.97 | 44,556.86 | 22,007.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,447.38 | 11,293.56 | 7,805.85 | 4,628.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,175.74 | 762.59 | 538.97 | 294.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,779.37 | 6,570.78 | 4,201.06 | 2,336.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,379.50 | 87,986.90 | 57,102.74 | 29,267.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,240.38 | -5,600.50 | -9,427.73 | -5,157.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,050.25 | 93,000.00 | 61,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,278.52 | 761.93 | 491.39 | 55.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.94 | 33.58 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,361.71 | 93,795.51 | 61,491.58 | 10,055.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,305.20 | 97,383.07 | 63,236.65 | 32,074.95 | |
| 投资所支付的现金 | 145,050.25 | 125,050.25 | 95,050.25 | 64,050.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.15 | 396.51 | 396.09 | 395.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,555.61 | 222,829.84 | 158,682.98 | 96,520.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,193.89 | -129,034.33 | -97,191.40 | -86,464.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,953.88 | 85,183.11 | 71,780.77 | 49,019.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,103.88 | 85,258.11 | 71,780.77 | 49,019.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,770.67 | 5,398.07 | 4,523.67 | 352.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,376.69 | 2,607.23 | 1,623.80 | 1,366.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,147.36 | 22,005.31 | 20,147.47 | 11,718.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,956.52 | 63,252.80 | 51,633.30 | 37,301.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,996.99 | -71,382.04 | -54,985.82 | -54,320.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,560.10 | 96,560.10 | 96,560.10 | 96,560.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,563.11 | 25,178.06 | 41,574.27 | 42,239.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,289.84 | -- | -5,909.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.73 | -- | -98.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,254.07 | -- | 5,750.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.69 | -- | 9.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.19 | -- | 8.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.99 | -- | 121.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,153.58 | -- | -769.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,109.30 | -- | 751.73 | -- | |
| 投资损失 | 2,767.49 | -- | 1,950.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.90 | -- | -11.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,712.43 | -- | -9,280.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 531.74 | -- | -627.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,597.21 | -- | -1,728.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,240.38 | -- | -9,427.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,563.11 | -- | 41,574.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,560.10 | -- | 96,560.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,996.99 | -- | -54,985.82 | -- | |
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