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| 东瑞股份(001201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,546.72 | 97,273.06 | 58,674.92 | ||
| 收到的税费返还 | 6,380.63 | 3,525.00 | 1,902.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.83 | 845.47 | 533.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 140,495.19 | 101,643.54 | 61,110.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,681.62 | 43,687.56 | 26,062.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,541.85 | 5,642.60 | 3,828.58 | ||
| 支付的各项税费 | 1,247.48 | 882.07 | 513.25 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.82 | 5,764.40 | 3,535.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 78,897.76 | 55,976.63 | 33,940.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,597.43 | 45,666.90 | 27,170.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.37 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,008.37 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,674.19 | 22,727.87 | 11,291.33 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.62 | 243.91 | 243.76 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,139.80 | 22,971.78 | 11,535.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,131.43 | -21,971.78 | -10,535.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,200.00 | 35,200.00 | 32,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 574.82 | 459.92 | 159.92 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,774.82 | 35,659.92 | 32,359.92 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,268.80 | 5,802.54 | 4,813.85 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,392.20 | 2,348.00 | 2,246.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,661.00 | 22,150.54 | 18,060.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,113.82 | 13,509.38 | 14,299.87 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,579.82 | 37,204.50 | 30,934.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,799.62 | 16,799.62 | 16,799.62 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,379.44 | 54,004.13 | 47,734.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,128.64 | -- | 32,284.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 17.09 | -- | 5.31 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,083.34 | -- | 2,383.12 | ||
| 无形资产摊销 | 75.31 | -- | 29.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 112.92 | -- | 41.64 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 583.91 | -- | 330.00 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,295.63 | -- | 633.87 | ||
| 投资损失 | -4,413.05 | -- | -1,805.46 | ||
| 递延所得税资产减少 | -65.36 | -- | -75.15 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,889.35 | -- | -2,695.41 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,238.96 | -- | -2,206.24 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -475.65 | -- | -2,158.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 37.87 | -- | 37.87 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,597.43 | -- | 27,170.00 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 46,379.44 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 16,799.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,579.82 | -- | -- | ||
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