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三联锻造

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三联锻造(001282) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,819.98
收到的税费返还190.44
收到的其他与经营活动有关的现金797.69
经营活动现金流入小计57,808.11
购买商品、接受劳务支付的现金39,469.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,003.79
支付的各项税费1,971.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,357.49
经营活动现金流出小计53,802.23
经营活动产生的现金流量净额4,005.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,396.00
取得投资收益所收到的现金0.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额914.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,310.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,315.71
投资所支付的现金1,391.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,706.71
投资活动产生的现金流量净额-5,395.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,650.82
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,364.61
筹资活动现金流入小计19,015.44
偿还债务支付的现金14,712.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金682.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,145.25
筹资活动现金流出小计17,539.96
筹资活动产生的现金流量净额1,475.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.36
五、现金及现金等价物净增加额65.09
加:期初现金及现金等价物余额1,094.36
六、期末现金及现金等价物余额1,159.45
附注
净利润7,266.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备556.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,079.95
无形资产摊销143.75
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-209.92
固定资产报废损失50.88
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用765.61
投资损失-0.71
递延所得税资产减少224.44
递延所得税负债增加289.48
存货的减少-1,314.48
经营性应收项目的减少-10,047.23
经营性应付项目的增加3,033.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他99.28
经营活动产生现金流量净额4,005.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,159.45
现金的期初余额1,094.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额65.09
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