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| 三联锻造(001282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,121.01 | 71,308.72 | 48,247.86 | 26,579.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,277.99 | 1,353.34 | 1,149.51 | 165.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.03 | 1,443.04 | 711.40 | 600.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,139.03 | 74,105.09 | 50,108.77 | 27,345.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,958.64 | 46,206.21 | 30,289.14 | 13,084.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,853.95 | 16,825.38 | 10,945.72 | 5,857.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,942.25 | 2,953.70 | 1,789.62 | 1,179.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,706.94 | 1,627.09 | 1,536.79 | 549.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,461.78 | 67,612.39 | 44,561.27 | 20,671.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,677.25 | 6,492.70 | 5,547.49 | 6,673.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,640.00 | 12,380.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.43 | 62.57 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.87 | 35.41 | 10.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,023.30 | 12,477.98 | 10.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,283.07 | 9,981.41 | 5,906.52 | 4,806.04 | |
| 投资所支付的现金 | 51,640.00 | 47,640.00 | 26,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,923.07 | 57,621.41 | 32,306.52 | 4,806.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,899.76 | -45,143.43 | -32,296.03 | -4,806.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,657.10 | 69,657.10 | 69,657.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,898.00 | 4,300.00 | 3,300.00 | 3,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,159.96 | 1,495.49 | 1,407.14 | 366.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,715.06 | 75,452.58 | 74,364.23 | 4,106.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,804.47 | 30,009.00 | 23,509.00 | 5,385.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.88 | 525.53 | 395.87 | 239.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,114.31 | 3,986.23 | 3,856.11 | 1,434.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,452.67 | 34,520.75 | 27,760.99 | 7,058.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,262.39 | 40,931.83 | 46,603.25 | -2,951.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.03 | 66.61 | -55.58 | -30.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,174.91 | 2,347.71 | 19,799.13 | -1,113.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,266.93 | 2,266.93 | 2,266.93 | 3,266.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,441.84 | 4,614.64 | 22,066.06 | 2,153.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,543.10 | -- | 4,663.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,036.25 | -- | 855.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,788.38 | -- | 2,706.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.39 | -- | 117.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.80 | -- | 5.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.23 | -- | -51.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 258.45 | -- | 8.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 398.85 | -- | 335.34 | -- | |
| 投资损失 | -425.18 | -- | -8.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,154.68 | -- | 235.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,347.88 | -- | -40.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,878.98 | -- | -846.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,925.67 | -- | -4,904.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,864.97 | -- | 1,937.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 375.76 | -- | 48.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,677.25 | -- | 5,547.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,441.84 | -- | 22,066.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,266.93 | -- | 2,266.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,174.91 | -- | 19,799.13 | -- | |
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