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| 三联锻造(001282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,611.57 | 58,745.92 | 36,417.20 | 18,609.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,465.64 | 1,283.50 | 936.35 | 104.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.81 | 2,005.33 | 931.12 | 458.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,322.02 | 62,034.76 | 38,284.66 | 19,172.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,529.45 | 35,833.80 | 22,005.10 | 11,469.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,384.17 | 15,199.13 | 9,544.44 | 5,011.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,887.37 | 1,696.98 | 1,282.95 | 532.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.52 | 1,516.10 | 1,176.45 | 987.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,917.51 | 54,246.02 | 34,008.94 | 18,000.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,404.51 | 7,788.74 | 4,275.73 | 1,171.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.96 | 68.39 | 73.75 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 373.15 | 368.58 | 373.94 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,852.09 | 4,215.37 | 3,273.62 | 1,309.34 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,152.09 | 4,515.37 | 3,573.62 | 1,309.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,778.94 | -4,146.79 | -3,199.68 | -1,308.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,998.00 | 30,880.00 | 29,418.00 | 13,868.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 144.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,098.00 | 30,980.00 | 29,562.00 | 13,868.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,443.00 | 30,228.00 | 27,878.00 | 13,378.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.32 | 809.28 | 575.91 | 268.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,813.87 | 3,406.79 | 2,139.16 | 1,163.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,419.19 | 34,444.06 | 30,593.07 | 14,810.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,321.19 | -3,464.06 | -1,031.07 | -942.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | 27.74 | 8.36 | -12.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306.77 | 205.63 | 53.34 | -1,091.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,960.16 | 1,960.16 | 1,960.16 | 2,084.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,266.93 | 2,165.78 | 2,013.50 | 992.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,484.01 | -- | 2,869.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,043.78 | -- | 754.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,131.08 | -- | 2,474.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.60 | -- | 117.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.57 | -- | -32.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.08 | -- | 18.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,222.41 | -- | 564.03 | -- | |
| 投资损失 | -0.19 | -- | -0.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.19 | -- | -264.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,099.05 | -- | 162.45 | -- | |
| 存货的减少 | -3,451.93 | -- | -2,003.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,558.19 | -- | -9,104.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,296.92 | -- | 8,029.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.28 | -- | 48.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,404.51 | -- | 4,275.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,266.93 | -- | 2,013.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,960.16 | -- | 1,960.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 306.77 | -- | 53.34 | -- | |
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