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美能能源

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美能能源(001299) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,702.1416,714.39
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,118.223,365.11
经营活动现金流入小计38,820.3620,079.50
购买商品、接受劳务支付的现金22,772.4611,001.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,453.911,403.46
支付的各项税费2,671.182,140.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,527.613,642.14
经营活动现金流出小计29,425.1618,187.87
经营活动产生的现金流量净额9,395.201,891.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,863.0030,556.00
取得投资收益所收到的现金450.0480.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计64,314.5430,636.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,591.111,297.87
投资所支付的现金67,623.0035,931.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7.58--
投资活动现金流出小计74,221.6937,228.87
投资活动产生的现金流量净额-9,907.15-6,591.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,600.001,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,600.0011,500.00
偿还债务支付的现金1,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,778.605,536.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,278.606,036.24
筹资活动产生的现金流量净额14,321.395,463.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额13,809.45763.49
加:期初现金及现金等价物余额1,728.961,728.96
六、期末现金及现金等价物余额15,538.402,492.44
附注
净利润--2,121.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--32.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--568.45
无形资产摊销--15.15
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--202.92
投资损失--56.48
递延所得税资产减少---5.28
递延所得税负债增加----
存货的减少---998.25
经营性应收项目的减少---44.15
经营性应付项目的增加---56.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--1,891.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,492.44
现金的期初余额--1,728.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--763.49
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