报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,245.65 | 38,919.13 | 27,736.56 | 14,988.37 |
收到的税费返还 | 129.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.40 | 847.81 | 750.88 | 445.07 |
经营活动现金流入小计 | 63,998.13 | 39,766.95 | 28,487.43 | 15,433.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,454.69 | 28,106.00 | 20,924.29 | 13,756.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,151.15 | 3,177.76 | 2,273.72 | 1,349.79 |
支付的各项税费 | 3,685.52 | 2,566.56 | 1,836.00 | 999.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 888.86 | 1,129.54 | 796.48 | 586.35 |
经营活动现金流出小计 | 50,180.22 | 34,979.86 | 25,830.49 | 16,692.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,817.91 | 4,787.08 | 2,656.94 | -1,258.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 112,095.00 | 26,005.00 | 18,000.00 | 16,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,025.78 | 870.05 | 746.61 | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,120.78 | 26,875.05 | 18,746.61 | 16,000.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,747.15 | 1,899.15 | 1,164.20 | 1,031.78 |
投资所支付的现金 | 122,510.00 | 26,000.00 | 2,000.00 | 16,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 125,257.15 | 27,899.15 | 3,164.20 | 17,031.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,136.37 | -1,024.10 | 15,582.41 | -1,031.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 46,990.77 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,990.77 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,325.78 | 115.11 | 115.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,325.78 | 115.11 | 115.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,664.98 | -115.11 | -115.11 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,346.53 | 3,647.87 | 18,124.24 | -2,289.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,684.84 | 12,684.84 | 12,684.84 | 12,684.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,031.37 | 16,332.71 | 30,809.08 | 10,395.08 |
附注 |
净利润 | 9,399.72 | -- | 4,663.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 119.58 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,236.92 | -- | 1,122.57 | -- |
无形资产摊销 | 120.18 | -- | 59.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | -282.35 | -- | -174.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.61 | -- | 8.38 | -- |
投资损失 | -904.75 | -- | -658.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -42.62 | -- | -44.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 639.67 | -- | -241.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -807.33 | -- | -61.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,199.06 | -- | -2,215.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,817.91 | -- | 2,656.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 60,031.37 | -- | 30,809.08 | -- |
现金的期初余额 | 12,684.84 | -- | 12,684.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,346.53 | -- | 18,124.24 | -- |