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| 美能能源(001299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,582.13 | 31,443.79 | 21,046.30 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.29 | 1,340.81 | 376.76 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 55,085.42 | 32,784.61 | 21,423.05 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,627.89 | 22,665.31 | 15,155.50 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,632.56 | 2,780.29 | 2,044.26 | ||
| 支付的各项税费 | 3,579.21 | 2,421.80 | 1,917.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.66 | 735.00 | 563.56 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 43,860.32 | 28,602.39 | 19,681.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,225.11 | 4,182.22 | 1,741.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,348.00 | 32,025.00 | 16,023.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.38 | 9.23 | 0.80 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,682.44 | 32,034.29 | 16,023.86 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,900.67 | 4,051.61 | 3,191.50 | ||
| 投资所支付的现金 | 83,635.00 | 35,325.00 | 19,040.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,535.67 | 39,376.61 | 22,231.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,853.23 | -7,342.32 | -6,207.64 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 240.00 | 240.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.97 | 147.05 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 158.97 | 147.05 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.03 | 92.95 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,452.90 | -3,067.15 | -4,465.81 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,231.94 | 8,231.94 | 8,231.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,684.84 | 5,164.78 | 3,766.13 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,141.19 | -- | 5,314.88 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.55 | -- | 1,027.38 | ||
| 无形资产摊销 | 117.03 | -- | 57.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | 0.14 | ||
| 公允价值变动损失 | -310.80 | -- | -158.78 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 17.99 | -- | 8.43 | ||
| 投资损失 | -1,824.33 | -- | -956.15 | ||
| 递延所得税资产减少 | -24.48 | -- | -3.29 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 326.09 | -- | 123.27 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -603.87 | -- | 264.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 979.79 | -- | -4,012.27 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,225.11 | -- | 1,741.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,684.84 | -- | 3,766.13 | ||
| 现金的期初余额 | 8,231.94 | -- | 8,231.94 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,452.90 | -- | -4,465.81 | ||
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