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| 美能能源(001299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,511.27 | 43,440.77 | 26,697.67 | 15,922.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.10 | 847.18 | 595.33 | 197.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,521.37 | 44,287.95 | 27,293.01 | 16,120.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,031.09 | 31,094.33 | 24,826.42 | 17,655.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,291.86 | 3,807.59 | 2,736.01 | 1,693.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,703.78 | 2,359.65 | 1,691.43 | 1,005.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,323.92 | 1,274.66 | 868.09 | 508.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,350.65 | 38,536.23 | 30,121.94 | 20,861.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,170.72 | 5,751.73 | -2,828.94 | -4,741.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,345.00 | 81,297.00 | 57,249.00 | 17,129.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,285.26 | 884.07 | 711.55 | 44.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,630.44 | 82,181.25 | 57,960.73 | 17,173.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,441.10 | 3,298.69 | 1,746.01 | 1,415.47 | |
| 投资所支付的现金 | 102,084.10 | 89,570.00 | 61,870.00 | 36,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,525.20 | 92,868.69 | 63,616.01 | 37,785.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,105.24 | -10,687.44 | -5,655.28 | -20,611.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.09 | 106.00 | 106.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263.09 | 106.00 | 106.00 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263.09 | -106.00 | -106.00 | -100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,012.87 | -5,041.71 | -8,590.22 | -25,453.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,031.37 | 74,531.37 | 60,031.37 | 74,531.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,044.24 | 69,489.65 | 51,441.15 | 49,078.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,146.82 | -- | 3,930.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 426.95 | -- | -18.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,193.76 | -- | 1,094.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.90 | -- | 67.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.75 | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -721.44 | -- | -453.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.94 | -- | -283.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,384.07 | -- | -604.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.46 | -- | 3.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -185.89 | -- | -392.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,396.84 | -- | 671.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,774.50 | -- | -6,916.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,170.72 | -- | -2,828.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,044.24 | -- | 51,441.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,031.37 | -- | 60,031.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,012.87 | -- | -8,590.22 | -- | |
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