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粤海饲料

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粤海饲料(001313) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,434.91
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,784.90
经营活动现金流入小计359,219.81
购买商品、接受劳务支付的现金315,395.01
支付给职工以及为职工支付的现金17,319.61
支付的各项税费3,339.45
支付的其他与经营活动有关的现金13,000.67
经营活动现金流出小计349,054.75
经营活动产生的现金流量净额10,165.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金83.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额623.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金29,000.00
投资活动现金流入小计29,706.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,203.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,616.74
支付的其他与投资活动有关的现金68,500.00
投资活动现金流出小计77,319.77
投资活动产生的现金流量净额-47,613.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金28,913.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,216.86
筹资活动现金流入小计99,130.16
偿还债务支付的现金33,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,256.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润200.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计50,156.32
筹资活动产生的现金流量净额48,973.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额11,525.37
加:期初现金及现金等价物余额31,935.81
六、期末现金及现金等价物余额43,461.18
附注
净利润21,077.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,599.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,308.69
无形资产摊销230.35
长期待摊费用摊销273.22
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,543.57
投资损失-83.08
递延所得税资产减少715.12
递延所得税负债增加--
存货的减少30,091.76
经营性应收项目的减少7,452.41
经营性应付项目的增加-58,091.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,165.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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