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粤海饲料(001313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,682.99 | 219,805.41 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.40 | 527.17 | |||
经营活动现金流入小计 | 511,970.38 | 220,332.58 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,382.32 | 152,008.60 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,268.70 | 16,054.96 | |||
支付的各项税费 | 4,808.19 | 2,862.73 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,743.06 | 10,191.10 | |||
经营活动现金流出小计 | 496,202.27 | 181,117.39 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,768.11 | 39,215.19 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 816.39 | 507.55 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.16 | 33.83 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 133,600.00 | 97,700.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 134,469.54 | 98,241.39 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,338.84 | 20,515.51 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,600.00 | 111,200.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 159,938.84 | 131,715.51 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -25,469.29 | -33,474.12 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 65,197.30 | 19,640.79 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.51 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 66,727.81 | 19,640.79 | |||
偿还债务支付的现金 | 53,414.07 | 24,866.04 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,744.29 | 682.91 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.45 | 9,622.69 | |||
筹资活动现金流出小计 | 55,166.81 | 35,171.64 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,561.00 | -15,530.85 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.74 | -0.07 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,654.08 | -9,789.86 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,214.50 | 55,218.08 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,868.58 | 45,428.23 | |||
附注 | |||||
净利润 | 21,044.45 | 6,540.08 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,259.73 | 178.49 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,797.55 | 2,457.44 | |||
无形资产摊销 | 694.86 | 322.41 | |||
长期待摊费用摊销 | 193.66 | 69.01 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.13 | 80.57 | |||
固定资产报废损失 | 86.94 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,997.36 | 711.36 | |||
投资损失 | -816.39 | -507.55 | |||
递延所得税资产减少 | -590.49 | -291.02 | |||
递延所得税负债增加 | 4.90 | 2.45 | |||
存货的减少 | 6,658.17 | -961.65 | |||
经营性应收项目的减少 | -15,198.56 | -1,637.82 | |||
经营性应付项目的增加 | -6,444.22 | 32,251.42 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 15,768.11 | 39,215.19 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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