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| 粤海饲料(001313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,343.20 | 437,031.59 | 254,474.12 | 105,232.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.02 | 1,077.71 | 618.18 | 1,052.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 689,003.23 | 438,109.30 | 255,092.30 | 106,285.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,480.14 | 366,618.59 | 181,875.56 | 70,416.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,638.11 | 30,432.28 | 20,809.55 | 11,471.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,145.84 | 2,613.59 | 2,291.02 | 784.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,750.35 | 21,960.07 | 12,026.74 | 2,934.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,014.44 | 421,624.53 | 217,002.87 | 85,607.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,988.78 | 16,484.77 | 38,089.43 | 20,678.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,041.86 | 1,023.37 | 876.55 | 491.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.70 | 207.68 | 15.60 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 496,469.79 | 486,469.79 | 423,869.79 | 232,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 497,740.35 | 487,700.83 | 424,761.94 | 233,314.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,611.73 | 7,394.46 | 6,270.66 | 3,708.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 495,750.00 | 485,750.00 | 423,150.00 | 232,830.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 505,361.73 | 493,144.46 | 429,420.66 | 236,538.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,621.38 | -5,443.63 | -4,658.72 | -3,223.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,438.45 | 48,948.91 | 34,015.19 | 30,015.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,119.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,438.45 | 48,948.91 | 35,134.28 | 30,015.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,303.57 | 125,303.57 | 97,508.39 | 74,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,993.13 | 7,510.07 | 6,824.30 | 1,019.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,958.20 | 2,078.23 | 716.24 | 371.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,254.91 | 134,891.87 | 105,048.93 | 76,190.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,816.46 | -85,942.96 | -69,914.66 | -46,175.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.89 | -2.31 | -1.17 | 4.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,460.95 | -74,904.14 | -36,485.11 | -28,716.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,773.97 | 116,773.97 | 116,773.97 | 116,773.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,313.02 | 41,869.83 | 80,288.86 | 88,057.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,549.55 | -- | 6,291.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.96 | -- | 215.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,460.94 | -- | 4,121.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 922.57 | -- | 465.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.57 | -- | 84.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.84 | -- | 26.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.00 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,076.64 | -- | 1,825.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,041.86 | -- | -876.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,574.35 | -- | -1,002.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.41 | -- | -41.68 | -- | |
| 存货的减少 | -6,636.70 | -- | -1,596.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,260.39 | -- | -18,612.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,675.55 | -- | 44,658.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,988.78 | -- | 38,089.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,313.02 | -- | 80,288.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,773.97 | -- | 116,773.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,460.95 | -- | -36,485.11 | -- | |
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