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| 粤海饲料(001313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,679.33 | 350,544.10 | 211,416.80 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.80 | 1,651.79 | 949.95 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 572,059.13 | 352,195.88 | 212,366.75 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,641.79 | 370,487.92 | 184,525.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,299.11 | 27,247.97 | 18,128.64 | ||
| 支付的各项税费 | 5,313.87 | 4,335.90 | 3,102.40 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,890.06 | 19,761.18 | 10,385.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 581,144.83 | 421,832.97 | 216,141.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,085.70 | -69,637.08 | -3,775.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,050.70 | 1,680.73 | 1,460.35 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.98 | 290.13 | 17.89 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 757,650.00 | 680,250.00 | 492,250.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 759,988.68 | 682,220.86 | 493,728.24 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,988.29 | 13,084.61 | 4,339.02 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 753,650.00 | 711,250.00 | 488,250.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 771,638.29 | 724,334.61 | 492,589.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,649.61 | -42,113.75 | 1,139.22 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 142,326.01 | 124,501.78 | 92,749.31 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,043.04 | 4,891.84 | 873.60 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 144,369.04 | 129,393.61 | 93,622.91 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 65,716.21 | 43,859.63 | 31,450.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,860.08 | 18,015.88 | 15,038.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.44 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 84,740.72 | 61,875.51 | 46,488.86 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,628.32 | 67,518.10 | 47,134.05 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.07 | -31.37 | 0.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,851.93 | -44,264.10 | 44,498.37 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,922.04 | 77,922.04 | 77,922.04 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,773.97 | 33,657.93 | 122,420.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,028.00 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,193.89 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,048.04 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 732.76 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 208.21 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.65 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 108.72 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,118.32 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -2,072.01 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -27.53 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 4.90 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -30,660.79 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,251.72 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,304.29 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,085.70 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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