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德冠新材

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德冠新材(001378) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,587.83
收到的税费返还36.33
收到的其他与经营活动有关的现金279.72
经营活动现金流入小计78,903.88
购买商品、接受劳务支付的现金75,992.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,452.49
支付的各项税费3,512.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,815.10
经营活动现金流出小计89,772.70
经营活动产生的现金流量净额-10,868.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95.00
取得投资收益所收到的现金157.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金73.00
投资活动现金流入小计345.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,226.66
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金73.00
投资活动现金流出小计1,299.66
投资活动产生的现金流量净额-954.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,286.97
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,085.03
筹资活动现金流入小计55,371.99
偿还债务支付的现金37,125.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,770.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,453.06
筹资活动现金流出小计42,348.57
筹资活动产生的现金流量净额13,023.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.29
五、现金及现金等价物净增加额1,163.90
加:期初现金及现金等价物余额1,123.24
六、期末现金及现金等价物余额2,287.14
附注
净利润4,500.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备116.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,960.18
无形资产摊销107.00
长期待摊费用摊销64.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失5.50
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,034.51
投资损失-157.30
递延所得税资产减少-59.54
递延所得税负债增加-1.56
存货的减少551.51
经营性应收项目的减少-13,365.14
经营性应付项目的增加-6,625.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-10,868.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,287.14
现金的期初余额1,123.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,163.90
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