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| 德冠新材(001378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,382.86 | -- | 46,712.56 | -- | |
| 收到的税费返还 | 79.52 | -- | 78.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.16 | -- | 134.35 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,056.55 | -- | 46,925.10 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,830.23 | -- | 38,217.77 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,579.55 | -- | 3,491.36 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,929.49 | -- | 1,460.08 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,825.97 | -- | 1,722.66 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,165.24 | -- | 44,891.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,891.30 | 3,294.24 | 2,033.23 | -61.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 570.00 | -- | 170.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.88 | -- | 214.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.36 | -- | 35.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 927.24 | -- | 419.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,643.70 | -- | 327.54 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | 230.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,045.70 | -- | 559.54 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118.46 | -349.96 | -139.98 | -1,880.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,172.03 | -- | 11,833.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328.99 | -- | 264.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,501.03 | -- | 12,097.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,876.60 | -- | 11,238.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,809.30 | -- | 1,578.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.69 | -- | 298.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,723.60 | -- | 13,115.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,222.57 | -2,811.79 | -1,017.81 | 3,820.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.38 | -5.85 | 4.44 | -0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,561.65 | 126.64 | 879.88 | 1,878.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,380.56 | -- | 2,380.56 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,942.21 | -- | 3,260.44 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 3,586.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 41.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,483.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 53.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 57.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 251.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -214.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 48.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -18.62 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 2,603.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -3,304.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -2,562.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 2,033.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 3,260.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 2,380.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 879.88 | -- | |
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