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| 德冠新材(001378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,731.14 | 90,881.16 | 58,138.21 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,718.42 | 734.95 | 452.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.97 | 574.42 | 278.08 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,652.54 | 92,190.53 | 58,868.41 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,624.27 | 62,899.56 | 43,219.28 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,671.88 | 7,526.60 | 5,378.04 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,441.46 | 1,746.38 | 1,433.82 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,218.85 | 2,892.67 | 1,943.76 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,956.46 | 75,065.21 | 51,974.90 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,696.08 | 17,125.32 | 6,893.52 | -4,304.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,030.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.42 | 186.42 | 186.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.69 | 4.12 | 4.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.95 | 486.00 | 486.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,771.06 | 706.54 | 706.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,739.89 | 35,552.10 | 30,322.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,030.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,835.89 | 40,622.10 | 35,392.51 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,064.83 | -39,915.57 | -34,685.97 | -15,639.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,996.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,682.03 | 22,829.16 | 21,370.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.00 | 4,092.29 | 2,697.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,781.02 | 26,921.45 | 24,068.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,788.83 | 2,756.58 | 2,715.77 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.28 | 327.24 | 30.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,208.95 | 4,090.63 | 2,696.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,097.05 | 7,174.44 | 5,442.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,683.97 | 19,747.00 | 18,625.58 | 10,561.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.82 | 44.10 | 54.96 | -16.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,392.04 | -2,999.14 | -9,111.91 | -9,398.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,501.74 | 26,501.74 | 26,501.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,893.78 | 23,502.60 | 17,389.83 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,135.69 | -- | 6,645.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.21 | -- | 31.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,164.09 | -- | 1,516.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.44 | -- | 52.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.24 | -- | 72.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.98 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.00 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.51 | -- | -52.34 | -- | |
| 投资损失 | -186.42 | -- | -186.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.89 | -- | 71.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.57 | -- | -33.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,547.84 | -- | 400.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,957.49 | -- | -1,258.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,244.20 | -- | -368.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,696.08 | -- | 6,893.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,893.78 | -- | 17,389.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,501.74 | -- | 26,501.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,392.04 | -- | -9,111.91 | -- | |
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