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| 德冠新材(001378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,178.18 | 102,717.62 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 10.12 | 10.12 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.11 | 301.67 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 140,557.41 | 103,029.41 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,989.93 | 72,079.46 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,550.09 | 6,239.01 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,861.70 | 4,264.42 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,903.25 | 3,497.38 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 117,304.97 | 86,080.28 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,252.44 | 16,949.13 | 1,796.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.98 | 249.43 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 342.98 | 251.43 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,748.55 | 4,062.94 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 16,250.00 | 10,915.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 1.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,000.55 | 14,978.94 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,657.57 | -14,727.51 | -3,466.29 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,013.89 | 2,013.89 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 514.83 | 473.91 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,528.71 | 2,487.80 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,013.02 | 4,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.22 | 119.45 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.67 | 378.99 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,609.91 | 4,498.44 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,081.20 | -2,010.64 | 42.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.63 | -1.70 | 34.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,496.96 | 209.28 | -1,592.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,942.21 | 5,942.21 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,445.25 | 6,151.49 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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