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| 德冠新材(001378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,630.98 | 102,737.13 | 66,708.85 | ||
| 收到的税费返还 | 17.55 | 8.67 | 7.54 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 781.29 | 460.56 | 303.82 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 137,429.82 | 103,206.36 | 67,020.21 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,182.31 | 74,133.51 | 51,407.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,348.22 | 7,470.24 | 5,670.73 | ||
| 支付的各项税费 | 4,008.00 | 3,365.69 | 2,336.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,233.18 | 2,827.48 | 1,859.29 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 114,771.70 | 87,796.93 | 61,274.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,658.12 | 15,409.43 | 5,745.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,323.00 | 17,813.00 | 17,313.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.85 | 252.39 | 251.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.00 | 3.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,690.60 | 18,069.14 | 17,565.06 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,790.98 | 17,182.24 | 13,671.15 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,073.00 | 1,663.00 | 1,213.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 548.00 | 633.00 | 460.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,411.98 | 19,478.24 | 15,344.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,721.38 | -1,409.10 | 2,220.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,474.11 | 8,118.55 | 2,274.21 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,526.26 | 29.97 | 29.97 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.37 | 8,148.53 | 2,304.18 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,028.78 | 2,087.77 | 2,075.76 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.86 | 6.81 | 3.35 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,953.62 | 434.30 | 354.30 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,028.26 | 2,528.87 | 2,433.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,972.11 | 5,619.66 | -129.22 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.63 | 92.46 | 43.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,056.48 | 19,712.45 | 7,881.55 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,445.25 | 3,445.25 | 3,445.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,501.74 | 23,157.70 | 11,326.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 9,216.90 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 94.00 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,517.37 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | 58.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 73.00 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.36 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.05 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.21 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | 4.47 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -211.57 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 58.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 129.74 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -1,368.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 354.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -4,186.89 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 5,745.89 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 11,326.80 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,445.25 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 7,881.55 | ||
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