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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,953.19 | 124,128.30 | 77,697.78 | 40,081.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.41 | 2,059.50 | 1,326.04 | 502.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,125.60 | 126,187.80 | 79,023.82 | 40,583.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,246.58 | 30,247.78 | 19,838.51 | 9,968.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,888.87 | 16,568.10 | 11,306.41 | 6,700.16 | |
| 支付的各项税费 | 22,585.95 | 19,995.95 | 14,345.55 | 5,478.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,785.14 | 5,201.05 | 3,395.28 | 309.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,506.54 | 72,012.87 | 48,885.74 | 22,456.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,619.06 | 54,174.93 | 30,138.08 | 18,127.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,487.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,104.49 | 158.49 | 36.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.97 | 38.97 | 38.40 | 16.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,696.37 | 197.46 | 74.40 | 16.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,589.49 | 41,145.93 | 23,554.96 | 2,045.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,028.42 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,028.42 | -- | 10,028.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,617.90 | 63,174.35 | 33,583.37 | 2,045.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,921.53 | -62,976.89 | -33,508.97 | -2,028.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,194.00 | 9,194.00 | 9,194.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,194.00 | -- | 9,194.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,905.00 | 102,605.00 | 52,105.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,099.00 | 111,799.00 | 61,299.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,605.00 | 99,605.00 | 41,055.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,123.83 | 33,067.13 | 2,622.46 | 1,005.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.86 | 248.66 | 104.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,173.70 | 132,920.79 | 43,781.56 | 1,005.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,074.70 | -21,121.79 | 17,517.44 | -1,005.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,293.11 | -29,923.75 | 14,146.55 | 15,092.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,172.01 | 78,172.01 | 78,172.01 | 78,172.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,878.89 | 48,248.26 | 92,318.56 | 93,264.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,777.57 | -- | 33,650.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,953.00 | -- | 8,057.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,852.59 | -- | 1,924.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.97 | -- | 168.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 188.92 | -- | -7.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,435.82 | -- | 2,655.72 | -- | |
| 投资损失 | -11,822.82 | -- | -5,844.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -716.73 | -- | 58.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38.82 | -- | -149.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,498.35 | -- | -8,804.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,912.81 | -- | -1,637.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,619.06 | -- | 30,138.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,878.89 | -- | 92,318.56 | 93,264.35 | |
| 现金的期初余额 | 78,172.01 | -- | 78,172.01 | 78,172.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,293.11 | -- | 14,146.55 | 15,092.34 | |
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