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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,037.63 | 129,815.34 | 84,399.99 | 39,481.33 | |
| 收到的税费返还 | 100.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.27 | 1,496.35 | 956.19 | 347.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,482.29 | 131,311.69 | 85,356.17 | 39,828.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,205.67 | 34,420.38 | 21,961.74 | 10,851.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,464.17 | 16,956.80 | 11,559.61 | 6,112.72 | |
| 支付的各项税费 | 28,287.47 | 23,261.70 | 14,705.23 | 8,415.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,677.73 | 3,533.53 | 2,230.86 | 1,244.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,635.04 | 78,172.41 | 50,457.44 | 26,624.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,847.25 | 53,139.27 | 34,898.73 | 13,204.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,226.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 536.64 | 536.32 | 503.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 468.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,763.01 | 536.32 | 503.44 | 468.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,243.26 | 38,601.76 | 27,909.03 | 13,491.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,243.26 | 38,601.76 | 27,909.03 | 13,491.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,480.25 | -38,065.44 | -27,405.59 | -13,022.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,096.00 | 123,216.00 | 66,273.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,696.00 | 172,816.00 | 115,873.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,506.00 | 145,696.00 | 88,253.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,914.24 | 60,519.66 | 3,972.91 | 1,813.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,516.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,460.24 | 206,227.66 | 92,231.91 | 6,818.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,764.24 | -33,411.66 | 23,641.09 | 8,181.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,393.34 | -18,337.82 | 31,134.23 | 8,362.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,878.89 | 47,878.89 | 47,878.89 | 47,878.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,485.56 | 29,541.07 | 79,013.13 | 56,241.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,576.95 | -- | 29,963.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,646.65 | -- | 8,180.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,886.82 | -- | 1,938.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.42 | -- | 171.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.95 | -- | -129.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,494.23 | -- | 4,030.93 | -- | |
| 投资损失 | -8,351.89 | -- | -3,969.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -871.81 | -- | 265.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 217.48 | -- | 32.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,248.05 | -- | 165.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,175.21 | -- | -5,813.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,847.25 | -- | 34,898.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,485.56 | -- | 79,013.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,878.89 | -- | 47,878.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,393.34 | -- | 31,134.23 | -- | |
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