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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,227.05 | 265,593.19 | 168,923.68 | 88,651.85 | |
| 收到的税费返还 | 19,219.24 | 13,528.41 | 6,990.14 | 4,014.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,732.14 | 25,831.04 | 2,006.24 | 10,195.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,178.42 | 304,952.65 | 177,920.06 | 102,861.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,043.83 | 194,323.80 | 132,386.02 | 59,353.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,803.86 | 13,626.09 | 11,191.30 | 5,289.83 | |
| 支付的各项税费 | 17,600.47 | 16,466.11 | 8,765.75 | 3,473.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,955.23 | 57,795.24 | 24,724.33 | 17,250.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,403.38 | 282,211.24 | 177,067.39 | 85,367.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,775.04 | 22,741.41 | 852.67 | 17,494.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,192.54 | 12.55 | 2,462.55 | 350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,321.03 | 2,631.15 | 137.60 | 1,045.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,149.02 | 1,083.76 | 1,122.74 | 1,123.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 664.95 | -- | 171.54 | 1.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,274.93 | 6,402.08 | 2,323.43 | 6,106.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,602.46 | 10,129.54 | 6,217.87 | 8,627.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,521.08 | 13,441.27 | 14,664.69 | 6,427.19 | |
| 投资所支付的现金 | 14,371.14 | 36,504.74 | 18,455.63 | 4,307.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,846.58 | -- | 892.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,489.97 | 3,900.10 | 5,120.00 | 2,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,228.78 | 53,846.11 | 39,132.59 | 13,385.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,626.33 | -43,716.56 | -32,914.72 | -4,757.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -567.24 | 1.00 | 7.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,219.85 | -- | 7.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,245.48 | 88,066.98 | 61,401.85 | 14,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,292.73 | 55,813.62 | 17,031.16 | 4,630.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,970.97 | 143,881.60 | 78,440.51 | 19,330.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,618.01 | 55,721.80 | 31,468.46 | 14,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,519.28 | 13,183.67 | 11,804.85 | 928.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,505.74 | 56,973.05 | 22,351.35 | 18,092.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,643.03 | 125,878.52 | 65,624.66 | 33,670.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,327.94 | 18,003.08 | 12,815.85 | -14,340.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -428.44 | -- | -199.11 | -77.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,951.79 | -2,972.08 | -19,445.31 | -1,680.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,117.98 | 65,739.28 | 50,117.98 | 65,739.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,166.20 | 62,767.21 | 30,672.67 | 64,058.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,080.83 | -- | 25,280.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.29 | -- | -277.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,887.28 | -- | 3,932.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 752.88 | -- | 225.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 691.44 | -- | 317.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -583.69 | -- | -931.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,190.00 | -- | -9,480.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,231.54 | -- | 2,933.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,394.13 | -- | -1,185.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.11 | -- | -74.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,272.51 | -- | 1,332.78 | -- | |
| 存货的减少 | -3,232.01 | -- | -5,252.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,209.41 | -- | -38,689.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,407.99 | -- | 22,209.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 510.04 | -- | 511.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,775.04 | -- | 852.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,166.20 | -- | 30,672.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,117.98 | -- | 50,117.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,951.79 | -- | -19,445.31 | -- | |
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