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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,527.34 | 735,325.00 | 475,499.57 | 219,896.89 | |
| 收到的税费返还 | 32,386.77 | 26,744.97 | 16,822.61 | 7,794.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,453.29 | 27,741.23 | 21,245.91 | 8,555.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,367.40 | 789,811.20 | 513,568.10 | 236,246.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,692.81 | 331,795.70 | 215,866.50 | 110,137.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,815.87 | 97,840.25 | 68,085.26 | 38,518.47 | |
| 支付的各项税费 | 80,285.75 | 63,685.96 | 44,931.22 | 22,046.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,358.49 | 167,990.75 | 114,109.05 | 52,900.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 824,152.93 | 661,312.65 | 442,992.04 | 223,602.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,214.47 | 128,498.54 | 70,576.06 | 12,643.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 678,370.93 | 486,663.24 | 368,085.01 | 188,907.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,608.31 | 12,871.76 | 10,240.58 | 2,469.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,054.77 | 1,613.04 | 153.34 | 7.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,466.43 | 5,953.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,101.96 | 3,464.53 | 430.25 | 390.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 711,602.40 | 510,566.38 | 378,909.18 | 191,774.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,348.38 | 92,931.91 | 59,002.96 | 32,130.55 | |
| 投资所支付的现金 | 700,150.08 | 499,447.23 | 373,311.48 | 177,363.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,027.08 | 446.94 | 154.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 847,525.53 | 592,826.08 | 432,468.64 | 209,493.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,923.14 | -82,259.70 | -53,559.46 | -17,719.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,519.00 | 11,214.00 | 10,989.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,519.00 | 11,214.00 | 10,989.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,011,956.49 | 935,129.70 | 516,421.61 | 306,008.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 49,850.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,083.46 | 101,710.33 | 53,498.75 | 2,666.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,558.94 | 1,048,054.04 | 630,759.36 | 308,675.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,074,717.79 | 966,408.73 | 592,177.32 | 245,459.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,471.19 | 96,423.83 | 44,358.23 | 8,736.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,825.31 | 16,542.33 | 16,825.31 | 172.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,145.60 | 60,975.21 | 58,492.27 | 7,298.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280,334.58 | 1,123,807.78 | 695,027.82 | 261,494.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,775.63 | -75,753.74 | -64,268.45 | 47,180.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,005.83 | 922.89 | -547.75 | -1,571.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,478.47 | -28,592.01 | -47,799.60 | 40,533.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,850.83 | 276,850.83 | 276,850.83 | 276,850.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,372.36 | 248,258.81 | 229,051.22 | 317,384.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,190.31 | -- | 43,332.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,998.73 | -- | 1,352.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,917.74 | -- | 26,680.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,796.73 | -- | 3,600.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,378.60 | -- | 3,957.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,385.71 | -- | -55.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 555.39 | -- | 115.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,848.63 | -- | -1,425.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,630.40 | -- | 26,742.24 | -- | |
| 投资损失 | -19,988.74 | -- | -3,547.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,790.95 | -- | -3,147.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.07 | -- | -304.13 | -- | |
| 存货的减少 | -14,485.51 | -- | -7,351.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,970.49 | -- | 734.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,400.63 | -- | -20,244.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,094.06 | -- | 137.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,214.47 | -- | 70,576.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,372.36 | -- | 209,051.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 251,850.83 | -- | 251,850.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 25,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,478.47 | -- | -47,799.60 | -- | |
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