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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,759.57 | 321,091.18 | 208,249.95 | 103,076.47 | |
| 收到的税费返还 | 23,297.96 | 19,220.70 | 13,347.02 | 9,247.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,459.31 | 20,357.58 | 11,453.18 | 2,305.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,516.84 | 360,669.46 | 233,050.15 | 114,629.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,668.15 | 249,712.57 | 179,918.77 | 100,005.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,523.14 | 22,059.98 | 14,718.58 | 8,151.02 | |
| 支付的各项税费 | 21,412.93 | 19,668.81 | 13,250.71 | 4,871.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,962.11 | 46,991.40 | 24,858.52 | 12,618.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,566.33 | 338,432.76 | 232,746.58 | 125,645.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,950.50 | 22,236.70 | 303.57 | -11,016.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,150.00 | 49,675.56 | 45,793.47 | 108.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,786.10 | 3,353.98 | 4,217.21 | 5.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 507.03 | 504.89 | 504.79 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,398.74 | 20,928.58 | 13,306.37 | 403.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,841.87 | 74,463.02 | 63,821.84 | 527.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,980.90 | 22,444.48 | 10,327.76 | 4,412.29 | |
| 投资所支付的现金 | 85,118.40 | 82,292.79 | 61,795.43 | 156.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,572.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 39,323.78 | 13,810.14 | 383.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,772.07 | 144,061.05 | 85,933.32 | 4,951.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,930.21 | -69,598.04 | -22,111.48 | -4,423.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,088.98 | 98,248.98 | 88,726.30 | 88,726.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 223,030.07 | 171,408.82 | 124,070.84 | 31,465.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,562.33 | 66,945.66 | 7,755.44 | 500.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,681.38 | 336,603.46 | 220,552.58 | 160,692.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,869.08 | 157,319.22 | 117,555.30 | 62,240.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,100.54 | 30,376.35 | 11,255.90 | 2,468.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,080.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,012.12 | 66,410.41 | 15,142.40 | 32.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,981.74 | 254,105.99 | 143,953.60 | 64,741.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,699.64 | 82,497.48 | 76,598.98 | 95,950.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,765.50 | -1,702.32 | -1,446.19 | -514.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,954.44 | 33,433.82 | 53,344.88 | 79,995.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,166.20 | 41,166.20 | 41,166.20 | 41,166.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,120.63 | 74,600.02 | 94,511.07 | 121,162.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,698.76 | -- | 16,179.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -82.36 | -- | 504.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,915.26 | -- | 5,615.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,324.15 | -- | 496.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.88 | -- | 277.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 7.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 870.00 | -- | 1,836.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,651.49 | -- | 6,678.89 | -- | |
| 投资损失 | -4,359.73 | -- | -2,126.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.12 | -- | -429.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -425.84 | -- | -396.33 | -- | |
| 存货的减少 | -8,466.39 | -- | -1,010.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,693.71 | -- | 9,633.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,871.35 | -- | -36,962.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 544.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,950.50 | -- | 303.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,120.63 | -- | 94,511.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,166.20 | -- | 41,166.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,954.44 | -- | 53,344.88 | -- | |
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