报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,568.76 | 11,930.62 | 7,336.67 | 2,726.56 |
收到的税费返还 | 12.85 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.69 | 1,387.71 | 341.80 | 88.11 |
经营活动现金流入小计 | 23,854.31 | 13,318.33 | 7,678.47 | 2,814.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,427.16 | 1,832.11 | 1,235.39 | 652.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,300.77 | 5,410.96 | 3,702.19 | 2,054.55 |
支付的各项税费 | 1,383.22 | 1,089.75 | 659.20 | 319.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.97 | 1,998.34 | 866.72 | 351.94 |
经营活动现金流出小计 | 16,235.12 | 10,331.16 | 6,463.50 | 3,378.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,619.19 | 2,987.17 | 1,214.97 | -564.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,672.50 | 1,672.50 | 1,672.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,472.25 | 1,672.50 | 1,672.50 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,144.70 | 622.62 | 551.81 | 391.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,144.70 | 622.62 | 551.81 | 391.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,327.55 | 1,049.88 | 1,120.69 | -391.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 31,996.75 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,996.75 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,329.82 | 2,027.56 | 1,731.16 | 14.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,129.82 | 5,827.56 | 5,531.16 | 14.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,866.93 | -5,827.56 | -5,531.16 | -14.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,813.67 | -1,790.51 | -3,195.50 | -970.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,044.61 | 7,044.61 | 7,044.61 | 7,044.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,858.28 | 5,254.10 | 3,849.11 | 6,073.86 |
附注 |
净利润 | 8,911.49 | -- | 1,605.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -177.73 | -- | -165.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,664.34 | -- | 991.68 | -- |
无形资产摊销 | 252.83 | -- | 2.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,017.71 | -- | 824.15 | -- |
投资损失 | -6,062.98 | -- | -418.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -143.39 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -424.23 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 63.29 | -- | -0.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,518.84 | -- | -1,401.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,030.68 | -- | -223.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 24.26 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,619.19 | -- | 1,214.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,858.28 | -- | 3,849.11 | -- |
现金的期初余额 | 7,044.61 | -- | 7,044.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,813.67 | -- | -3,195.50 | -- |