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| 南京港(002040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,652.09 | 59,793.83 | 41,854.31 | 17,715.63 | |
| 收到的税费返还 | 54.07 | 27.21 | 27.21 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.51 | 2,306.83 | 1,192.47 | 492.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,443.67 | 62,127.87 | 43,074.00 | 18,207.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,512.86 | 15,977.11 | 11,176.83 | 5,214.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,897.27 | 19,230.19 | 13,142.45 | 8,138.45 | |
| 支付的各项税费 | 9,401.15 | 7,062.81 | 4,329.40 | 1,424.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,075.79 | 4,411.22 | 1,766.52 | 1,539.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,887.07 | 46,681.33 | 30,415.21 | 16,317.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,556.60 | 15,446.53 | 12,658.79 | 1,890.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,512.63 | 536.54 | 466.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.10 | 655.25 | 655.25 | 655.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,344.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,577.73 | 17,536.12 | 6,121.66 | 655.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,343.79 | 4,878.69 | 5,304.01 | 2,278.15 | |
| 投资所支付的现金 | 36,103.15 | 25,103.15 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,458.01 | 29,981.84 | 19,304.01 | 12,278.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,880.28 | -12,445.72 | -13,182.35 | -11,622.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,375.00 | 34,375.00 | 29,375.00 | 22,875.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,619.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,994.38 | 34,375.00 | 29,375.00 | 22,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,335.00 | 53,110.00 | 41,660.00 | 33,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,168.50 | 5,146.62 | 1,858.71 | 800.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,040.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.15 | -- | 471.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,401.65 | 58,256.62 | 43,990.24 | 34,685.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,407.28 | -23,881.62 | -14,615.24 | -11,810.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,730.95 | -20,880.81 | -15,138.81 | -21,542.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,574.59 | 35,360.30 | 36,574.59 | 54,680.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,843.64 | 14,479.48 | 21,435.79 | 33,137.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,688.04 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,440.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,592.06 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 287.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,090.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,404.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27.24 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,080.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,741.46 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,400.56 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,811.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,360.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,548.96 | -- | -- | -- | |
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