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| 南京港(002040) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,296.37 | 54,646.54 | 34,897.08 | 14,747.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.47 | 3,289.23 | 2,368.10 | 1,048.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,992.84 | 57,950.16 | 37,265.18 | 15,796.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,716.90 | 8,865.00 | 5,599.37 | 2,631.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,450.63 | 13,217.34 | 9,731.92 | 6,575.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,365.62 | 7,507.33 | 4,571.86 | 1,997.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.14 | 2,854.78 | 1,856.46 | 1,260.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,289.30 | 32,444.45 | 21,759.61 | 12,465.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,703.54 | 25,505.71 | 15,505.57 | 3,331.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,800.00 | 36,760.75 | 17,200.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,743.10 | 1,505.92 | 927.02 | 99.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.32 | 25.91 | 15.73 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,673.41 | 38,292.57 | 18,142.75 | 5,099.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,734.24 | 2,725.03 | 1,974.46 | 684.51 | |
| 投资所支付的现金 | 59,800.00 | 51,800.00 | 31,800.00 | 24,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,534.24 | 54,525.03 | 33,774.46 | 25,284.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139.17 | -16,232.46 | -15,631.71 | -20,184.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,550.00 | 48,975.00 | 39,800.00 | 27,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,273.61 | 5,988.71 | 2,767.53 | 1,263.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,615.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,823.61 | 54,963.71 | 42,567.53 | 28,323.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,823.61 | -22,963.71 | -10,567.53 | -8,323.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.60 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,016.50 | -13,690.44 | -10,693.65 | -25,176.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,059.84 | 40,059.84 | 40,059.84 | 40,059.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,076.34 | 26,369.40 | 29,366.19 | 14,883.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,808.98 | -- | 7,589.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235.98 | -- | 12.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,308.60 | -- | 5,942.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,711.52 | -- | 1,355.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 22.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 209.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -433.06 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,616.53 | -- | 2,384.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,679.89 | -- | -1,180.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.41 | -- | -3.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -486.98 | -- | -143.90 | -- | |
| 存货的减少 | 126.36 | -- | -89.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -966.88 | -- | -431.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,749.88 | -- | 1,001.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -954.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,703.54 | -- | 15,505.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,076.34 | -- | 29,466.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,059.84 | -- | 40,159.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,016.50 | -- | -10,693.65 | -- | |
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