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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,717.89 | 187,367.47 | 115,269.30 | 54,769.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,742.90 | 1,089.87 | 770.04 | 543.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,211.92 | 1,568.73 | 1,107.14 | 2,543.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,672.71 | 190,026.07 | 117,146.48 | 57,856.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,970.00 | 149,472.21 | 104,364.83 | 50,912.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,005.52 | 27,146.91 | 18,506.41 | 9,093.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,569.97 | 4,050.44 | 3,247.17 | 1,858.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,046.02 | 10,732.21 | 6,774.67 | 4,870.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,591.52 | 191,401.77 | 132,893.08 | 66,735.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,081.19 | -1,375.70 | -15,746.60 | -8,879.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,264.49 | 443.24 | 316.60 | 56.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,882.15 | 443.24 | 316.60 | 56.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,516.29 | 25,090.77 | 14,172.80 | 10,721.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,516.29 | 25,590.77 | 14,172.80 | 10,721.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,634.15 | -25,147.53 | -13,856.20 | -10,665.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,085.98 | 1,085.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,085.98 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,077.96 | 279,227.15 | 228,424.37 | 83,760.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | 39,840.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,003.94 | 320,153.13 | 228,424.37 | 83,760.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,473.95 | 276,675.67 | 185,972.85 | 83,217.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,039.23 | 24,468.89 | 9,505.87 | 4,627.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,513.18 | 301,144.56 | 195,478.72 | 87,845.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,490.76 | 19,008.57 | 32,945.65 | -4,084.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -578.20 | -940.05 | -919.37 | -199.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,640.40 | -8,454.71 | 2,423.49 | -23,828.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,817.79 | 52,817.79 | 52,817.79 | 52,817.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,177.39 | 44,363.07 | 55,241.28 | 28,989.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,730.28 | -- | 5,325.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,733.27 | -- | 23.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,003.71 | -- | 4,502.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,052.45 | -- | 1,020.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,742.43 | -- | 3,038.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.10 | -- | -10.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.41 | -- | 3.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,419.48 | -- | 3,695.04 | -- | |
| 投资损失 | -215.88 | -- | -124.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -471.54 | -- | -196.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,074.64 | -- | -11,486.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,857.09 | -- | 1,263.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,974.36 | -- | -23,150.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -875.54 | -- | 349.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,081.19 | -- | -15,746.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,177.39 | -- | 55,241.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,817.79 | -- | 52,817.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,640.40 | -- | 2,423.49 | -- | |
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