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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,760.24 | 135,689.13 | 92,262.86 | 44,335.43 | |
| 收到的税费返还 | 826.06 | 722.76 | 295.67 | 230.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,314.88 | 1,819.29 | 1,295.62 | 969.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,901.18 | 138,231.17 | 93,854.16 | 45,535.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,325.10 | 93,168.17 | 66,850.12 | 28,032.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,222.62 | 19,393.24 | 12,889.70 | 6,351.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,773.81 | 3,746.33 | 2,694.54 | 1,177.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,571.66 | 4,548.34 | 2,887.75 | 1,509.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,893.18 | 120,856.08 | 85,322.12 | 37,070.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,008.00 | 17,375.10 | 8,532.04 | 8,464.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.35 | 159.35 | 159.35 | 159.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.94 | 31.19 | 30.69 | 12.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 193.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.80 | 21.57 | 10.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 794.08 | 212.11 | 200.91 | 172.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,548.49 | 1,592.06 | 1,012.82 | 467.39 | |
| 投资所支付的现金 | 193.90 | 193.90 | 193.90 | 193.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,742.39 | 1,785.96 | 1,206.73 | 661.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -948.31 | -1,573.85 | -1,005.81 | -488.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,387.20 | 191,170.00 | 112,440.00 | 37,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,387.20 | 191,170.00 | 112,440.00 | 37,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,664.69 | 192,334.52 | 113,214.54 | 37,741.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,973.48 | 7,208.74 | 4,714.11 | 1,819.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,649.55 | 1,649.55 | 962.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.57 | 177.65 | 117.07 | 83.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,471.73 | 199,720.91 | 118,045.71 | 39,645.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,084.53 | -8,550.91 | -5,605.71 | -1,965.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510.65 | 607.13 | 960.10 | -592.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,485.80 | 7,857.47 | 2,880.62 | 5,417.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,547.94 | 47,547.94 | 47,547.94 | 47,547.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,033.74 | 55,405.40 | 50,428.56 | 52,965.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,347.77 | -- | 1,535.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,260.43 | -- | 253.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,593.51 | -- | 2,815.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.76 | -- | 365.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,073.87 | -- | 532.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -734.28 | -- | -28.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.27 | -- | 16.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,889.60 | -- | 3,131.41 | -- | |
| 投资损失 | 60.01 | -- | 96.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 801.25 | -- | -41.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -875.94 | -- | -51.31 | -- | |
| 存货的减少 | 1,331.54 | -- | 1,142.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,310.43 | -- | 3,937.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,636.90 | -- | -5,469.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,008.00 | -- | 8,532.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,033.74 | -- | 50,428.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,547.94 | -- | 47,547.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,485.80 | -- | 2,880.62 | -- | |
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