- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
獐子岛(002069) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,305.21 | 153,307.04 | 107,604.30 | 40,830.78 | |
收到的税费返还 | 1,478.00 | 576.71 | 463.46 | 268.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,678.77 | 2,480.40 | 906.28 | 1,086.17 | |
经营活动现金流入小计 | 222,461.98 | 156,364.15 | 108,974.04 | 42,185.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,247.47 | 104,704.71 | 67,912.78 | 32,022.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,781.10 | 22,236.47 | 14,741.04 | 7,518.39 | |
支付的各项税费 | 4,372.80 | 4,200.90 | 2,676.47 | 1,303.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,975.49 | 5,376.26 | 4,392.10 | 1,594.02 | |
经营活动现金流出小计 | 201,376.86 | 136,518.35 | 89,722.40 | 42,438.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,085.13 | 19,845.81 | 19,251.64 | -252.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 238.24 | 111.04 | 11.02 | 6.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,691.24 | 2,053.56 | 1,874.22 | 996.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,804.76 | 8,804.76 | 8,804.76 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,972.13 | 7,992.13 | 1,015.00 | 360.00 | |
投资活动现金流入小计 | 22,706.37 | 18,961.49 | 11,704.99 | 1,362.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,321.94 | 2,610.49 | 1,605.32 | 177.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,282.00 | 1,282.00 | 1,272.00 | 564.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,603.94 | 3,892.49 | 2,877.32 | 741.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,102.43 | 15,069.00 | 8,827.67 | 620.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 184,947.70 | 149,693.70 | 41,741.47 | 16,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 154.87 | 115.38 | 62.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 184,947.70 | 149,848.57 | 41,856.85 | 16,262.54 | |
偿还债务支付的现金 | 205,953.18 | 168,978.31 | 56,897.30 | 21,075.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,332.19 | 8,324.23 | 6,043.50 | 3,237.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 349.77 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131.02 | 131.02 | 38.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 216,285.37 | 177,433.57 | 63,071.83 | 24,352.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,337.66 | -27,584.99 | -21,214.98 | -8,089.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,400.50 | -650.85 | 283.30 | 321.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,449.40 | 6,678.97 | 7,147.63 | -7,400.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,996.68 | 46,996.68 | 46,996.68 | 46,996.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,446.08 | 53,675.65 | 54,144.32 | 39,596.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,598.64 | -- | 6,189.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,721.01 | -- | 1,190.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,753.82 | -- | 4,085.07 | -- | |
无形资产摊销 | 2,262.42 | -- | 1,175.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 815.74 | -- | 452.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,780.50 | -- | -7,776.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 261.17 | -- | 11.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,699.48 | -- | 5,484.62 | -- | |
投资损失 | -4,296.84 | -- | -4,190.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -56.66 | -- | 1.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -103.52 | -- | -51.76 | -- | |
存货的减少 | 20,511.95 | -- | 4,983.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,151.79 | -- | -1,998.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,453.36 | -- | 9,694.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,085.13 | -- | 19,251.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,446.08 | -- | 54,144.32 | -- | |
现金的期初余额 | 46,996.68 | -- | 46,996.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,449.40 | -- | 7,147.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |