獐子岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,305.21153,307.04107,604.3040,830.78
收到的税费返还1,478.00576.71463.46268.40
收到的其他与经营活动有关的现金6,678.772,480.40906.281,086.17
经营活动现金流入小计222,461.98156,364.15108,974.0442,185.36
购买商品、接受劳务支付的现金153,247.47104,704.7167,912.7832,022.49
支付给职工以及为职工支付的现金27,781.1022,236.4714,741.047,518.39
支付的各项税费4,372.804,200.902,676.471,303.22
支付的其他与经营活动有关的现金15,975.495,376.264,392.101,594.02
经营活动现金流出小计201,376.86136,518.3589,722.4042,438.11
经营活动产生的现金流量净额21,085.1319,845.8119,251.64-252.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金238.24111.0411.026.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,691.242,053.561,874.22996.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,804.768,804.768,804.76--
收到的其他与投资活动有关的现金9,972.137,992.131,015.00360.00
投资活动现金流入小计22,706.3718,961.4911,704.991,362.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,321.942,610.491,605.32177.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,282.001,282.001,272.00564.00
投资活动现金流出小计4,603.943,892.492,877.32741.94
投资活动产生的现金流量净额18,102.4315,069.008,827.67620.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金184,947.70149,693.7041,741.4716,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--154.87115.3862.54
筹资活动现金流入小计184,947.70149,848.5741,856.8516,262.54
偿还债务支付的现金205,953.18168,978.3156,897.3021,075.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,332.198,324.236,043.503,237.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润349.77------
支付其他与筹资活动有关的现金--131.02131.0238.35
筹资活动现金流出小计216,285.37177,433.5763,071.8324,352.05
筹资活动产生的现金流量净额-31,337.66-27,584.99-21,214.98-8,089.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,400.50-650.85283.30321.50
五、现金及现金等价物净增加额6,449.406,678.977,147.63-7,400.33
加:期初现金及现金等价物余额46,996.6846,996.6846,996.6846,996.68
六、期末现金及现金等价物余额53,446.0853,675.6554,144.3239,596.35
附注
净利润3,598.64--6,189.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,721.01--1,190.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,753.82--4,085.07--
无形资产摊销2,262.42--1,175.41--
长期待摊费用摊销815.74--452.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,780.50---7,776.85--
固定资产报废损失261.17--11.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,699.48--5,484.62--
投资损失-4,296.84---4,190.11--
递延所得税资产减少-56.66--1.88--
递延所得税负债增加-103.52---51.76--
存货的减少20,511.95--4,983.62--
经营性应收项目的减少10,151.79---1,998.30--
经营性应付项目的增加-25,453.36--9,694.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,085.13--19,251.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,446.08--54,144.32--
现金的期初余额46,996.68--46,996.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,449.40--7,147.63--
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