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| 獐子岛(002069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,394.49 | 202,761.38 | 129,605.75 | 59,697.77 | |
| 收到的税费返还 | 972.04 | 724.68 | 631.83 | 489.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,332.90 | 2,683.68 | 4,586.28 | 3,819.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,699.43 | 206,169.73 | 134,823.86 | 64,007.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,655.53 | 169,140.21 | 114,111.71 | 49,286.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,702.33 | 28,943.35 | 19,958.82 | 11,196.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,672.26 | 6,102.13 | 5,571.94 | 1,284.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,850.02 | 11,263.72 | 5,769.29 | 3,199.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,880.14 | 215,449.41 | 145,411.78 | 64,966.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,819.30 | -9,279.68 | -10,587.91 | -959.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.22 | 98.91 | 56.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,589.62 | 798.91 | 756.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,584.41 | 20,801.27 | 14,046.18 | 7,076.46 | |
| 投资所支付的现金 | 4,080.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,344.43 | 23,991.83 | 10,262.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,408.83 | 50,673.09 | 30,188.99 | 7,576.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,819.22 | -49,874.18 | -29,432.48 | -7,576.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,987.41 | 340,479.52 | 201,525.52 | 77,178.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,987.41 | 340,479.52 | 201,525.52 | 77,178.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,266.54 | 227,622.49 | 122,200.22 | 44,050.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,504.24 | 16,663.02 | 6,514.65 | 2,971.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,770.78 | 244,285.51 | 128,714.88 | 47,022.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,216.63 | 96,194.01 | 72,810.64 | 30,155.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,302.83 | -1,141.68 | 68.52 | -5.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,086.12 | 35,898.47 | 32,858.77 | 21,614.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,940.10 | 46,177.39 | 46,177.39 | 46,177.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,853.98 | 82,075.86 | 79,036.16 | 67,791.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119,521.72 | -- | 4,757.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,928.30 | -- | -53.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,714.11 | -- | 5,356.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,167.45 | -- | 1,065.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,179.84 | -- | 2,809.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,930.27 | -- | 13.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,853.41 | -- | 5,004.95 | -- | |
| 投资损失 | -114.18 | -- | -264.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,164.98 | -- | -308.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 70,028.09 | -- | -2,898.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,512.12 | -- | 4,008.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,531.89 | -- | -30,045.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47.36 | -- | -47.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,819.30 | -- | -10,587.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,853.98 | -- | 79,036.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,940.10 | -- | 46,177.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,086.12 | -- | 32,858.77 | -- | |
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