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| 长城退(002071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,589.78 | 23,388.16 | 15,957.21 | 8,246.76 | |
| 收到的税费返还 | 108.07 | 108.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.25 | 427.14 | 170.30 | 47.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,930.09 | 23,923.37 | 16,127.51 | 8,294.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,552.57 | 16,285.69 | 11,617.99 | 7,748.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,834.11 | 3,000.71 | 1,924.82 | 979.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,464.62 | 949.14 | 705.64 | 248.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.06 | 1,192.95 | 781.97 | 265.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,403.35 | 21,428.49 | 15,030.42 | 9,241.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -473.26 | 2,494.88 | 1,097.09 | -947.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.09 | 27.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.04 | 25.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 364.81 | 52.89 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,363.68 | 979.62 | 777.92 | 295.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,503.59 | 979.62 | 777.92 | 295.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138.78 | -926.73 | -777.92 | -295.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,950.56 | 27,144.27 | 12,394.27 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 10,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,950.56 | 27,144.27 | 12,394.27 | 10,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,119.46 | 27,419.46 | 12,975.24 | 11,221.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 592.80 | 440.26 | 282.60 | 158.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,712.25 | 27,882.72 | 13,280.84 | 11,403.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,238.31 | -738.45 | -886.57 | -453.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.94 | -0.11 | -11.60 | -8.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386.68 | 829.59 | -579.00 | -1,704.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,496.64 | 13,496.64 | 13,496.64 | 13,496.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,109.96 | 14,326.23 | 12,917.64 | 11,792.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186.22 | -- | -691.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -223.85 | -- | -157.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.60 | -- | 1,015.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.44 | -- | 56.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.20 | -- | 41.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 607.54 | -- | 295.97 | -- | |
| 投资损失 | -27.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.69 | -- | 26.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 921.12 | -- | 1,024.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -683.02 | -- | 1,587.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,500.03 | -- | -2,103.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -473.26 | -- | 1,097.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,109.96 | 14,326.23 | 12,917.64 | 11,792.25 | |
| 现金的期初余额 | 13,496.64 | 13,496.64 | 13,496.64 | 13,496.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386.68 | 829.59 | -579.00 | -1,704.38 | |
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