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| 长城影视(002071) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,453.10 | 6,576.51 | 7,038.31 | 8,308.59 | 6,078.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,464.64 | 75,562.24 | 81,674.02 | 107,461.80 | 104,038.43 |
| 应收票据 | 10.00 | 102.05 | 93.05 | 178.66 | 474.99 |
| 应收账款 | 67,454.64 | 75,460.19 | 81,580.97 | 107,283.14 | 103,563.44 |
| 预付款项 | 14,529.77 | 13,565.25 | 12,331.53 | 29,544.30 | 20,188.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,214.70 | -- | 3,584.89 | 7,074.70 | 7,744.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,747.88 | 15,315.73 | 15,435.33 | 21,629.06 | 21,572.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 468.04 | 480.26 | 906.85 | 545.14 | 955.79 |
| 流动资产合计 | 104,878.13 | 115,201.01 | 120,970.92 | 174,563.58 | 160,577.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 528.05 | 528.05 | 576.20 | 50.77 | 52.05 |
| 投资性房地产 | -- | 34.82 | 34.82 | 36.84 | 36.84 |
| 固定资产净额 | 31,035.86 | -- | 32,029.02 | 29,644.90 | 29,551.82 |
| 在建工程 | 4,889.57 | -- | 4,615.04 | 4,846.44 | 5,002.07 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,072.98 | 29,707.21 | 29,853.90 | 30,371.80 | 30,493.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 97,294.07 | 97,294.07 | 97,294.07 | 134,973.98 | 134,973.98 |
| 长期待摊费用 | 1,533.07 | 1,548.17 | 1,599.86 | 1,207.02 | 1,166.46 |
| 递延所得税资产 | 6,948.52 | 6,956.12 | 6,916.92 | 6,821.51 | 7,085.36 |
| 其他非流动资产 | -- | 41.81 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 168,302.12 | 172,603.87 | 172,919.82 | 207,953.25 | 208,361.85 |
| 资产总计 | 273,180.25 | 287,804.88 | 293,890.74 | 382,516.83 | 368,939.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,664.30 | 38,069.40 | 38,180.00 | 61,048.00 | 67,738.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,634.35 | 7,784.86 | 9,811.11 | 9,455.44 | 7,591.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,634.35 | -- | 9,811.11 | -- | 7,591.60 |
| 预收款项 | 5,809.52 | 6,184.15 | 4,343.68 | 20,560.80 | 5,505.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 386.44 | 819.08 | 854.64 | 595.78 | 405.40 |
| 应交税费 | 5,622.91 | 5,526.54 | 7,910.71 | 6,296.53 | 5,875.28 |
| 应付利息 | 4,463.32 | 1.32 | 1.32 | -- | 0.67 |
| 应付股利 | 2,556.70 | 355.15 | 355.15 | -- | 355.15 |
| 其他应付款 | 100,510.16 | -- | 117,324.41 | 137,061.46 | 141,410.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,977.02 | 29,649.82 | 29,649.82 | 18,145.22 | 7,768.37 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 198,624.71 | 200,865.74 | 208,430.82 | 253,163.23 | 236,650.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,181.28 | 9,412.44 | 9,491.28 | 18,331.28 | 29,712.69 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 19,570.00 | -- | 19,570.00 | 3,622.12 | 905.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,234.75 | 1,234.75 | 1,234.75 | 234.52 | 234.52 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,585.50 | 2,585.50 | 2,585.50 | 2,744.36 | 2,744.36 |
| 长期递延收益 | 1,093.35 | 1,128.23 | 883.11 | 983.36 | 868.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,664.88 | 33,930.93 | 33,764.64 | 25,915.64 | 34,465.12 |
| 负债合计 | 228,289.59 | 234,796.67 | 242,195.47 | 279,078.87 | 271,115.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 |
| 资本公积 | -60,901.93 | -60,901.93 | -60,901.93 | -60,901.93 | -60,901.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,907.23 | 33,295.79 | 32,202.23 | 84,822.85 | 80,275.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,548.29 | 24,936.85 | 23,843.29 | 76,463.91 | 71,916.54 |
| 少数股东权益 | 22,342.37 | 28,071.36 | 27,851.99 | 26,974.06 | 25,907.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,890.66 | 53,008.21 | 51,695.28 | 103,437.96 | 97,823.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,180.25 | 287,804.88 | 293,890.74 | 382,516.83 | 368,939.72 |
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