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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,282.44 | 12,152.02 | 15,150.63 | 19,428.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 102,809.48 | -- | 94,115.16 | 90,246.33 | |
应收票据 | 1,090.00 | 610.00 | 597.00 | 667.00 | |
应收账款 | 101,719.48 | 89,673.36 | 93,518.16 | 89,579.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,478.71 | 4,977.24 | 6,322.57 | 8,459.82 | |
其他应收款(合计) | 1,287.13 | -- | 2,045.05 | 1,195.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,287.13 | 619.61 | 2,045.05 | 1,195.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,940.76 | 34,487.43 | 32,719.14 | 38,549.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 369.01 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 156,167.53 | 142,519.67 | 150,352.54 | 157,879.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 38.86 | 39.36 | 39.87 | 40.88 | |
在建工程(合计) | 1,701.38 | -- | 1,034.75 | 779.89 | |
在建工程 | 1,701.38 | 1,134.01 | 1,034.75 | 779.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,172.95 | -- | 10,693.08 | 10,897.74 | |
固定资产净额 | 11,172.95 | 10,608.29 | 10,693.08 | 10,897.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,592.93 | 14,655.48 | 14,716.30 | 14,777.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 109,723.94 | 109,723.94 | 109,723.94 | 109,723.94 | |
长期待摊费用 | 74.62 | 86.82 | 92.06 | 63.97 | |
递延所得税资产 | 4,725.95 | 3,279.78 | 3,123.54 | 2,382.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 142,030.63 | 139,527.69 | 139,423.53 | 138,665.87 | |
资产总计 | 298,198.16 | 282,047.35 | 289,776.07 | 296,545.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,500.00 | 42,000.00 | 49,900.00 | 45,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,611.03 | -- | 7,557.84 | 7,103.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,611.03 | 6,523.45 | 7,557.84 | 7,103.36 | |
预收款项 | 3,517.99 | 2,074.29 | 2,383.28 | 3,605.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 478.89 | 89.85 | 187.42 | 506.92 | |
应交税费 | 10,339.68 | 6,016.10 | 5,459.43 | 8,819.87 | |
其他应付款(合计) | 96,032.37 | -- | 128,686.49 | 102,629.66 | |
应付利息 | 18.34 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | |
其他应付款 | 95,658.87 | 118,937.12 | 128,331.33 | 102,274.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,461.76 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 130.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
流动负债合计 | 174,071.72 | 176,065.96 | 194,244.46 | 168,635.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,235.86 | 15,300.00 | 15,300.00 | 9,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,040.07 | 487.00 | 487.00 | 487.00 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 4,510.42 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,275.93 | 20,297.41 | 15,787.00 | 9,787.00 | |
负债合计 | 197,347.65 | 196,363.37 | 210,031.46 | 178,422.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | |
资本公积 | -55,123.97 | -55,123.97 | -55,123.97 | -46,496.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | 4,632.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 86,003.16 | 71,419.59 | 66,791.70 | 87,359.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,422.18 | 68,838.60 | 64,210.71 | 98,038.91 | |
少数股东权益 | 17,428.34 | 16,845.38 | 15,533.90 | 20,084.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,850.51 | 85,683.98 | 79,744.61 | 118,123.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,198.16 | 282,047.35 | 289,776.07 | 296,545.34 |
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