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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,038.31 | 8,308.59 | 6,078.03 | 14,496.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 81,674.02 | 107,461.80 | 104,038.43 | 108,707.08 | |
应收票据 | 93.05 | 178.66 | 474.99 | 752.17 | |
应收账款 | 81,580.97 | 107,283.14 | 103,563.44 | 107,954.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,331.53 | 29,544.30 | 20,188.49 | 10,634.90 | |
其他应收款(合计) | 3,584.89 | 7,074.70 | 7,744.43 | 7,981.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,584.89 | 7,074.70 | 7,744.43 | 7,981.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,435.33 | 21,629.06 | 21,572.70 | 21,798.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 906.85 | 545.14 | 955.79 | 465.03 | |
流动资产合计 | 120,970.92 | 174,563.58 | 160,577.87 | 164,083.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 576.20 | 50.77 | 52.05 | 80.67 | |
投资性房地产 | 34.82 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | |
在建工程(合计) | 4,615.04 | 4,846.44 | 5,002.07 | 4,898.37 | |
在建工程 | 4,615.04 | 4,846.44 | 5,002.07 | 4,898.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,029.02 | 29,644.90 | 29,551.82 | 29,648.74 | |
固定资产净额 | 32,029.02 | 29,644.90 | 29,551.82 | 29,648.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,853.90 | 30,371.80 | 30,493.28 | 30,640.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 97,294.07 | 134,973.98 | 134,973.98 | 134,973.98 | |
长期待摊费用 | 1,599.86 | 1,207.02 | 1,166.46 | 1,136.87 | |
递延所得税资产 | 6,916.92 | 6,821.51 | 7,085.36 | 6,977.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 172,919.82 | 207,953.25 | 208,361.85 | 208,392.53 | |
资产总计 | 293,890.74 | 382,516.83 | 368,939.72 | 372,476.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,180.00 | 61,048.00 | 67,738.00 | 82,921.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,811.11 | 9,455.44 | 7,591.60 | 6,373.02 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,811.11 | -- | 7,591.60 | 6,373.02 | |
预收款项 | 4,343.68 | 20,560.80 | 5,505.85 | 4,260.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 854.64 | 595.78 | 405.40 | 470.02 | |
应交税费 | 7,910.71 | 6,296.53 | 5,875.28 | 7,998.41 | |
其他应付款(合计) | 117,680.88 | 137,061.46 | 141,766.36 | 132,701.78 | |
应付利息 | 1.32 | -- | 0.67 | 1.12 | |
应付股利 | 355.15 | -- | 355.15 | 355.15 | |
其他应付款 | 117,324.41 | 137,061.46 | 141,410.54 | 132,345.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,649.82 | 18,145.22 | 7,768.37 | 6,732.40 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 208,430.82 | 253,163.23 | 236,650.86 | 241,456.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,491.28 | 18,331.28 | 29,712.69 | 33,702.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,234.75 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | |
长期应付款(合计) | 19,570.00 | 3,622.12 | 905.31 | 1,802.31 | |
长期应付款 | 19,570.00 | 3,622.12 | 905.31 | 1,802.31 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,585.50 | 2,744.36 | 2,744.36 | 2,744.36 | |
长期递延收益 | 883.11 | 983.36 | 868.24 | 903.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,764.64 | 25,915.64 | 34,465.12 | 39,386.91 | |
负债合计 | 242,195.47 | 279,078.87 | 271,115.98 | 280,843.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | |
资本公积 | -60,901.93 | -60,901.93 | -60,901.93 | -60,901.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,202.23 | 84,822.85 | 80,275.48 | 75,469.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 23,843.29 | 76,463.91 | 71,916.54 | 67,110.25 | |
少数股东权益 | 27,851.99 | 26,974.06 | 25,907.20 | 24,522.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,695.28 | 103,437.96 | 97,823.74 | 91,632.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,890.74 | 382,516.83 | 368,939.72 | 372,476.30 |
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