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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,429.18 | 13,629.05 | 7,997.78 | 7,552.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,030.00 | 1,811.52 | 1,339.22 | 27.00 | |
应收账款 | 87,167.62 | 70,000.68 | 63,690.05 | 64,253.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,271.25 | 8,648.70 | 3,792.06 | 714.93 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 619.15 | 888.32 | 2,328.98 | 1,186.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,424.70 | 41,141.85 | 39,659.46 | 40,317.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 173.67 | |
流动资产合计 | 152,941.89 | 136,120.12 | 118,807.56 | 114,225.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 40.88 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 678.42 | 2,852.80 | 2.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,153.54 | 8,324.91 | 1,568.20 | 538.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,835.39 | 11,404.76 | 2.27 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 109,723.94 | 109,723.94 | 73,602.75 | 27,272.08 | |
长期待摊费用 | 68.15 | 65.03 | 43.81 | 36.84 | |
递延所得税资产 | 2,270.07 | 1,352.89 | 1,222.12 | 1,386.65 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 138,770.38 | 133,724.33 | 76,441.72 | 29,234.13 | |
资产总计 | 291,712.27 | 269,844.46 | 195,249.28 | 143,459.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,900.00 | 38,400.00 | 16,500.00 | 25,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,882.74 | 6,763.57 | 4,619.20 | 2,118.95 | |
预收款项 | 3,012.32 | 2,010.09 | 1,205.77 | 185.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 479.30 | 89.06 | 228.79 | 181.06 | |
应交税费 | 9,410.11 | 4,997.79 | 2,197.98 | 5,448.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | -- | |
其他应付款 | 108,444.91 | 114,705.35 | 63,333.38 | 18,814.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 70.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
流动负债合计 | 166,554.53 | 167,341.00 | 88,460.26 | 52,168.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 487.00 | 164.66 | 164.66 | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 164.66 | |
非流动负债合计 | 9,787.00 | 9,464.66 | 9,464.66 | 164.66 | |
负债合计 | 176,341.53 | 176,805.66 | 97,924.93 | 52,333.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | |
资本公积 | -46,496.18 | -46,933.40 | -28,433.40 | -28,433.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,632.77 | 4,632.77 | 4,632.77 | 4,632.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,717.90 | 70,396.31 | 61,366.14 | 58,304.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,397.48 | 80,638.67 | 90,108.50 | 87,047.05 | |
少数股东权益 | 18,973.27 | 12,400.13 | 7,215.85 | 4,078.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 115,370.74 | 93,038.80 | 97,324.36 | 91,125.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,712.27 | 269,844.46 | 195,249.28 | 143,459.42 |
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