*ST长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST长城(002071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,847.466,197.9870,319.5757,193.7042,341.27
收到的税费返还0.67538.19111.89677.85588.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,073.4276.8223,812.289,858.997,612.77
经营活动现金流入小计11,921.556,812.9994,243.7467,730.5450,542.60
购买商品、接受劳务支付的现金5,633.594,617.6833,959.9028,849.8817,012.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,505.01700.705,427.462,937.222,789.00
支付的各项税费618.29265.605,086.814,249.693,405.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,763.15676.2626,367.7219,102.2516,920.96
经营活动现金流出小计10,520.036,260.2470,841.8855,139.0440,128.03
经营活动产生的现金流量净额1,401.52552.7523,401.8612,591.5110,414.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----495.00522.890.89
取得投资收益所收到的现金----0.820.320.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.140.0435.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.94------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,288.00500.00500.00
投资活动现金流入小计4.142.981,819.371,023.21501.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.11146.25922.08394.27286.72
投资所支付的现金533.77300.00--11,470.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--60.27--5,665.5215,167.42
支付的其他与投资活动有关的现金----2,235.0032.28--
投资活动现金流出小计655.87506.513,157.0817,562.0715,454.14
投资活动产生的现金流量净额-651.73-503.53-1,337.72-16,538.86-14,952.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,645.58230.001,730.001,633.001,269.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----300.00----
筹资活动现金流入小计3,645.58230.002,030.001,633.001,269.00
偿还债务支付的现金1,310.88260.301,539.961,110.84624.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348.00285.251,907.04480.05238.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--186.00------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00--24,983.5250.0050.00
筹资活动现金流出小计2,778.88545.5528,430.521,640.89912.95
筹资活动产生的现金流量净额866.70-315.55-26,400.52-7.89356.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,616.49-266.33-4,336.38-3,955.24-4,182.31
加:期初现金及现金等价物余额1,994.994,444.706,331.376,331.376,331.37
六、期末现金及现金等价物余额3,611.474,178.371,994.992,376.132,149.06
附注
净利润-4,957.82---94,453.51---573.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-380.77--82,059.68--267.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧753.92--1,894.94--630.84
无形资产摊销384.33--958.68--228.19
长期待摊费用摊销-26.22--189.79---7.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.56--0.04----
固定资产报废损失----38.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,543.92--4,703.79--233.32
投资损失-----286.88---3,952.16
递延所得税资产减少10.80--64.83--7.82
递延所得税负债增加-----153.71----
存货的减少-103.05--211.69---609.76
经营性应收项目的减少4,778.27--59,397.50--5,613.74
经营性应付项目的增加-3,602.41---31,223.15--8,574.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,401.52--23,401.86--10,414.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,611.47--1,994.99--2,149.06
现金的期初余额1,994.99--6,331.37--6,331.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,616.49---4,336.38---4,182.31
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