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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长城退(002071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,547.52 | 19,588.39 | 15,547.52 | 9,847.46 | 6,197.98 |
收到的税费返还 | 825.63 | 6.70 | 825.63 | 0.67 | 538.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.58 | 3,432.37 | 3,174.58 | 2,073.42 | 76.82 |
经营活动现金流入小计 | 19,547.73 | 23,027.46 | 19,547.73 | 11,921.55 | 6,812.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,612.82 | 11,633.70 | 9,612.82 | 5,633.59 | 4,617.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,467.58 | 3,596.04 | 2,467.58 | 1,505.01 | 700.70 |
支付的各项税费 | 706.66 | 713.82 | 706.66 | 618.29 | 265.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,193.66 | 4,104.72 | 4,193.66 | 2,763.15 | 676.26 |
经营活动现金流出小计 | 16,980.72 | 20,048.28 | 16,980.72 | 10,520.03 | 6,260.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,567.01 | 2,979.17 | 2,567.01 | 1,401.52 | 552.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.65 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 143.93 | 2.98 | 4.14 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,404.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.98 | 2,569.58 | 2.98 | 4.14 | 2.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.27 | 558.19 | 144.27 | 122.11 | 146.25 |
投资所支付的现金 | 1,890.07 | 2,255.30 | 1,890.07 | 533.77 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60.27 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,034.33 | 2,816.51 | 2,034.33 | 655.87 | 506.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,031.35 | -246.93 | -2,031.35 | -651.73 | -503.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,645.58 | 2,230.00 | 3,645.58 | 3,645.58 | 230.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,970.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,645.58 | 4,200.00 | 3,645.58 | 3,645.58 | 230.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,979.21 | 2,520.77 | 3,979.21 | 1,310.88 | 260.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,505.29 | 2,032.51 | 1,505.29 | 1,348.00 | 285.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,201.00 | 1,015.00 | 1,201.00 | -- | 186.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 2,273.27 | 220.00 | 120.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,704.50 | 6,826.54 | 5,704.50 | 2,778.88 | 545.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,058.92 | -2,626.54 | -2,058.92 | 866.70 | -315.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,523.26 | 105.70 | -1,523.26 | 1,616.49 | -266.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,100.69 | 1,994.99 | 4,167.33 | 1,994.99 | 4,444.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 577.43 | 2,100.69 | 2,644.06 | 3,611.47 | 4,178.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -26,754.29 | -- | -4,957.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,882.06 | -- | -380.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,733.16 | -- | 753.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 903.29 | -- | 384.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 199.13 | -- | -26.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.97 | -- | 0.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 147.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,380.55 | -- | 4,543.92 | -- |
投资损失 | -- | -18.45 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,014.78 | -- | 10.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -153.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,120.47 | -- | -103.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,030.39 | -- | 4,778.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,507.47 | -- | -3,602.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,979.17 | -- | 1,401.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,100.69 | -- | 3,611.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,994.99 | -- | 1,994.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105.70 | -- | 1,616.49 | -- |
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