*ST长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST长城(002071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,547.529,847.466,197.9870,319.5757,193.70
收到的税费返还825.630.67538.19111.89677.85
收到的其他与经营活动有关的现金3,174.582,073.4276.8223,812.289,858.99
经营活动现金流入小计19,547.7311,921.556,812.9994,243.7467,730.54
购买商品、接受劳务支付的现金9,612.825,633.594,617.6833,959.9028,849.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,467.581,505.01700.705,427.462,937.22
支付的各项税费706.66618.29265.605,086.814,249.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,193.662,763.15676.2626,367.7219,102.25
经营活动现金流出小计16,980.7210,520.036,260.2470,841.8855,139.04
经营活动产生的现金流量净额2,567.011,401.52552.7523,401.8612,591.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------495.00522.89
取得投资收益所收到的现金------0.820.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.984.140.0435.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.94----
收到的其他与投资活动有关的现金------1,288.00500.00
投资活动现金流入小计2.984.142.981,819.371,023.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.27122.11146.25922.08394.27
投资所支付的现金1,890.07533.77300.00--11,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----60.27--5,665.52
支付的其他与投资活动有关的现金------2,235.0032.28
投资活动现金流出小计2,034.33655.87506.513,157.0817,562.07
投资活动产生的现金流量净额-2,031.35-651.73-503.53-1,337.72-16,538.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,645.583,645.58230.001,730.001,633.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------300.00--
筹资活动现金流入小计3,645.583,645.58230.002,030.001,633.00
偿还债务支付的现金3,979.211,310.88260.301,539.961,110.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,505.291,348.00285.251,907.04480.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,201.00--186.00----
支付其他与筹资活动有关的现金220.00120.00--24,983.5250.00
筹资活动现金流出小计5,704.502,778.88545.5528,430.521,640.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,058.92866.70-315.55-26,400.52-7.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,523.261,616.49-266.33-4,336.38-3,955.24
加:期初现金及现金等价物余额4,167.331,994.994,444.706,331.376,331.37
六、期末现金及现金等价物余额2,644.063,611.474,178.371,994.992,376.13
附注
净利润---4,957.82---94,453.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---380.77--82,059.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--753.92--1,894.94--
无形资产摊销--384.33--958.68--
长期待摊费用摊销---26.22--189.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.56--0.04--
固定资产报废损失------38.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,543.92--4,703.79--
投资损失-------286.88--
递延所得税资产减少--10.80--64.83--
递延所得税负债增加-------153.71--
存货的减少---103.05--211.69--
经营性应收项目的减少--4,778.27--59,397.50--
经营性应付项目的增加---3,602.41---31,223.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,401.52--23,401.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,611.47--1,994.99--
现金的期初余额--1,994.99--6,331.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,616.49---4,336.38--
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